有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 6月25日) | 8,950,842,369 | 8,950,842,369 | 11,769 | 11,769 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 6月25日) | 17,029,793,424 | 17,029,793,424 | 12,747 | 12,747 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 6月25日) | 48,935,332 | 48,935,332 | 13,058 | 13,058 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 28,963,508 | 28,963,508 | 10,356 | 10,356 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 31,430,691 | 31,430,691 | 12,310 | 12,310 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 177,956,798 | 177,956,798 | 11,804 | 11,804 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 169,640,226 | 169,640,226 | 12,300 | 12,300 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 6月25日) | 160,767,941 | 160,767,941 | 11,899 | 11,899 |
| 2019年 7月末日 | 168,936,165 | ― | 12,585 | ― | |
| 8月末日 | 162,248,529 | ― | 11,998 | ― | |
| 9月末日 | 166,430,884 | ― | 12,320 | ― | |
| 10月末日 | 175,252,421 | ― | 12,777 | ― | |
| 11月末日 | 171,205,980 | ― | 12,605 | ― | |
| 12月末日 | 175,779,151 | ― | 13,078 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 174,332,154 | ― | 12,898 | ― | |
| 2月末日 | 172,698,935 | ― | 12,632 | ― | |
| 3月末日 | 144,930,151 | ― | 10,879 | ― | |
| 4月末日 | 150,745,865 | ― | 11,110 | ― | |
| 5月末日 | 159,227,259 | ― | 11,800 | ― | |
| 6月末日 | 147,769,159 | ― | 11,934 | ― | |
| 7月末日 | 144,205,296 | ― | 11,900 | ― | |
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