有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 6月25日) | 8,950,842,369 | 8,950,842,369 | 11,769 | 11,769 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 6月25日) | 17,029,793,424 | 17,029,793,424 | 12,747 | 12,747 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 6月25日) | 48,935,332 | 48,935,332 | 13,058 | 13,058 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 28,963,508 | 28,963,508 | 10,356 | 10,356 |
| 平成27年 7月末日 | 51,475,110 | ― | 12,567 | ― | |
| 8月末日 | 47,802,325 | ― | 11,670 | ― | |
| 9月末日 | 44,796,315 | ― | 11,030 | ― | |
| 10月末日 | 43,624,598 | ― | 11,651 | ― | |
| 11月末日 | 41,433,493 | ― | 11,664 | ― | |
| 12月末日 | 33,799,595 | ― | 11,257 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 33,325,052 | ― | 11,099 | ― | |
| 2月末日 | 29,609,889 | ― | 10,588 | ― | |
| 3月末日 | 31,932,145 | ― | 11,418 | ― | |
| 4月末日 | 31,815,898 | ― | 11,376 | ― | |
| 5月末日 | 30,768,691 | ― | 11,002 | ― | |
| 6月末日 | 30,112,304 | ― | 10,767 | ― | |
| 7月末日 | 30,504,929 | ― | 10,908 | ― | |
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