有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 6月25日) | 8,950,842,369 | 8,950,842,369 | 11,769 | 11,769 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 6月25日) | 17,029,793,424 | 17,029,793,424 | 12,747 | 12,747 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 6月25日) | 48,935,332 | 48,935,332 | 13,058 | 13,058 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 6月27日) | 28,963,508 | 28,963,508 | 10,356 | 10,356 |
| 第5期計算期間末 | (平成29年 6月26日) | 31,430,691 | 31,430,691 | 12,310 | 12,310 |
| 平成28年 7月末日 | 30,504,929 | ― | 10,908 | ― | |
| 8月末日 | 30,474,143 | ― | 10,897 | ― | |
| 9月末日 | 30,333,297 | ― | 10,812 | ― | |
| 10月末日 | 28,246,695 | ― | 11,083 | ― | |
| 11月末日 | 28,242,426 | ― | 11,082 | ― | |
| 12月末日 | 26,720,735 | ― | 11,700 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 26,583,662 | ― | 11,640 | ― | |
| 2月末日 | 26,983,417 | ― | 11,815 | ― | |
| 3月末日 | 27,479,303 | ― | 12,032 | ― | |
| 4月末日 | 27,460,122 | ― | 12,023 | ― | |
| 5月末日 | 29,328,946 | ― | 12,175 | ― | |
| 6月末日 | 31,583,074 | ― | 12,370 | ― | |
| 7月末日 | 31,781,671 | ― | 12,447 | ― | |
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