有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成25年 6月25日) | 8,950,842,369 | 8,950,842,369 | 11,769 | 11,769 |
| 第2期計算期間末 (平成26年 6月25日) | 17,029,793,424 | 17,029,793,424 | 12,747 | 12,747 |
| 平成25年 7月末日 | 10,231,764,370 | ― | 11,963 | ― |
| 8月末日 | 10,721,276,851 | ― | 11,479 | ― |
| 9月末日 | 11,844,357,910 | ― | 11,839 | ― |
| 10月末日 | 12,582,300,709 | ― | 12,398 | ― |
| 11月末日 | 12,158,896,965 | ― | 12,306 | ― |
| 12月末日 | 12,462,731,144 | ― | 12,549 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 12,568,577,359 | ― | 11,745 | ― |
| 2月末日 | 13,457,207,564 | ― | 12,001 | ― |
| 3月末日 | 14,506,146,904 | ― | 12,392 | ― |
| 4月末日 | 15,253,733,876 | ― | 12,496 | ― |
| 5月末日 | 16,288,347,103 | ― | 12,715 | ― |
| 6月末日 | 17,180,351,253 | ― | 12,751 | ― |
| 7月末日 | 18,497,722,559 | ― | 12,858 | ― |
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