有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 6月25日) | 8,950,842,369 | 8,950,842,369 | 11,769 | 11,769 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 6月25日) | 17,029,793,424 | 17,029,793,424 | 12,747 | 12,747 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 6月25日) | 48,935,332 | 48,935,332 | 13,058 | 13,058 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 28,963,508 | 28,963,508 | 10,356 | 10,356 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 31,430,691 | 31,430,691 | 12,310 | 12,310 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 177,956,798 | 177,956,798 | 11,804 | 11,804 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 6月25日) | 169,640,226 | 169,640,226 | 12,300 | 12,300 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 6月25日) | 160,767,941 | 160,767,941 | 11,899 | 11,899 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 6月25日) | 143,298,047 | 143,298,047 | 12,895 | 12,895 |
| 2020年 7月末日 | 144,205,296 | ― | 11,900 | ― | |
| 8月末日 | 143,824,924 | ― | 11,919 | ― | |
| 9月末日 | 137,582,452 | ― | 11,609 | ― | |
| 10月末日 | 137,083,812 | ― | 11,595 | ― | |
| 11月末日 | 140,483,261 | ― | 12,176 | ― | |
| 12月末日 | 146,682,660 | ― | 12,490 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 143,663,711 | ― | 12,390 | ― | |
| 2月末日 | 142,372,320 | ― | 12,380 | ― | |
| 3月末日 | 141,721,708 | ― | 12,353 | ― | |
| 4月末日 | 142,697,595 | ― | 12,577 | ― | |
| 5月末日 | 142,573,658 | ― | 12,846 | ― | |
| 6月末日 | 142,648,458 | ― | 12,837 | ― | |
| 7月末日 | 153,869,585 | ― | 12,649 | ― | |
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