- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 6月25日) | 8,950,842,369 | 8,950,842,369 | 11,769 | 11,769 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 6月25日) | 17,029,793,424 | 17,029,793,424 | 12,747 | 12,747 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 6月25日) | 48,935,332 | 48,935,332 | 13,058 | 13,058 |
| 平成26年 7月末日 | 18,497,722,559 | ― | 12,858 | ― | |
| 8月末日 | 19,884,928,406 | ― | 12,917 | ― | |
| 9月末日 | 21,236,917,826 | ― | 12,933 | ― | |
| 10月末日 | 8,773,060,633 | ― | 13,155 | ― | |
| 11月末日 | 200,463,703 | ― | 14,003 | ― | |
| 12月末日 | 141,244,235 | ― | 13,321 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 40,316,549 | ― | 13,198 | ― | |
| 2月末日 | 40,989,907 | ― | 13,047 | ― | |
| 3月末日 | 32,679,813 | ― | 12,722 | ― | |
| 4月末日 | 39,279,959 | ― | 13,036 | ― | |
| 5月末日 | 41,336,713 | ― | 13,119 | ― | |
| 6月末日 | 47,863,805 | ― | 12,772 | ― | |
| 7月末日 | 51,475,110 | ― | 12,567 | ― | |
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