半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 6月25日) | 8,950,842,369 | 8,950,842,369 | 11,769 | 11,769 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 6月25日) | 17,029,793,424 | 17,029,793,424 | 12,747 | 12,747 |
| 平成26年 1月末日 | 12,568,577,359 | ― | 11,745 | ― | |
| 2月末日 | 13,457,207,564 | ― | 12,001 | ― | |
| 3月末日 | 14,506,146,904 | ― | 12,392 | ― | |
| 4月末日 | 15,253,733,876 | ― | 12,496 | ― | |
| 5月末日 | 16,288,347,103 | ― | 12,715 | ― | |
| 6月末日 | 17,180,351,253 | ― | 12,751 | ― | |
| 7月末日 | 18,497,722,559 | ― | 12,858 | ― | |
| 8月末日 | 19,884,928,406 | ― | 12,917 | ― | |
| 9月末日 | 21,236,917,826 | ― | 12,933 | ― | |
| 10月末日 | 8,773,060,633 | ― | 13,155 | ― | |
| 11月末日 | 200,463,703 | ― | 14,003 | ― | |
| 12月末日 | 141,244,235 | ― | 13,321 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 40,316,549 | ― | 13,198 | ― | |
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