有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 6月25日) | 8,950,842,369 | 8,950,842,369 | 11,769 | 11,769 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 6月25日) | 17,029,793,424 | 17,029,793,424 | 12,747 | 12,747 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 6月25日) | 48,935,332 | 48,935,332 | 13,058 | 13,058 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 6月27日) | 28,963,508 | 28,963,508 | 10,356 | 10,356 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 6月26日) | 31,430,691 | 31,430,691 | 12,310 | 12,310 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 6月25日) | 177,956,798 | 177,956,798 | 11,804 | 11,804 |
| 2017年 7月末日 | 31,781,671 | ― | 12,447 | ― | |
| 8月末日 | 28,085,615 | ― | 12,631 | ― | |
| 9月末日 | 28,074,525 | ― | 12,809 | ― | |
| 10月末日 | 32,174,766 | ― | 12,534 | ― | |
| 11月末日 | 73,931,882 | ― | 12,598 | ― | |
| 12月末日 | 93,479,646 | ― | 12,929 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 96,947,899 | ― | 12,934 | ― | |
| 2月末日 | 97,440,714 | ― | 12,763 | ― | |
| 3月末日 | 123,254,077 | ― | 12,732 | ― | |
| 4月末日 | 232,972,030 | ― | 12,665 | ― | |
| 5月末日 | 182,193,375 | ― | 12,016 | ― | |
| 6月末日 | 177,611,180 | ― | 11,780 | ― | |
| 7月末日 | 183,805,389 | ― | 12,135 | ― | |
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