有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
【マニュライフ・カナダ債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年2月20日現在) | 当特定期間 (平成26年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,357,506,086 | 7,898,936,597 | |||
| 未収入金 | 79,166,880 | 77,632,345 | |||
| 流動資産合計 | 11,436,672,966 | 7,976,568,942 | |||
| 資産合計 | 11,436,672,966 | 7,976,568,942 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,635,428 | 31,579,837 | |||
| 未払解約金 | 18,250,300 | 36,624,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 415,271 | 270,781 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,496,268 | 8,800,403 | |||
| その他未払費用 | 369,613 | 356,874 | |||
| 流動負債合計 | 79,166,880 | 77,632,345 | |||
| 負債合計 | 79,166,880 | 77,632,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,658,857,102 | 7,894,959,288 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △301,351,016 | 3,977,309 | |||
| (分配準備積立金) | 243,657,146 | 312,697,178 | |||
| 元本等合計 | 11,357,506,086 | 7,898,936,597 | |||
| 純資産合計 | 11,357,506,086 | 7,898,936,597 | |||
| 負債純資産合計 | 11,436,672,966 | 7,976,568,942 | |||
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