有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成27年 8月20日現在) | 当特定期間 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,182,985,221 | 4,834,152,806 |
| 未収入金 | 37,438,030 | 40,684,254 |
| 流動資産合計 | 6,220,423,251 | 4,874,837,060 |
| 資産合計 | 6,220,423,251 | 4,874,837,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,736,792 | 23,292,753 |
| 未払解約金 | 4,861,563 | 10,459,097 |
| 未払受託者報酬 | 222,246 | 193,891 |
| 未払委託者報酬 | 7,222,959 | 6,301,461 |
| その他未払費用 | 394,470 | 437,052 |
| 流動負債合計 | 37,438,030 | 40,684,254 |
| 負債合計 | 37,438,030 | 40,684,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,184,198,202 | 5,823,188,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,212,981 | △989,035,574 |
| (分配準備積立金) | 678,685,853 | 639,954,840 |
| 元本等合計 | 6,182,985,221 | 4,834,152,806 |
| 純資産合計 | 6,182,985,221 | 4,834,152,806 |
| 負債純資産合計 | 6,220,423,251 | 4,874,837,060 |
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