有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成26年8月20日現在) | 当特定期間 (平成27年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,898,936,597 | 6,588,555,236 |
| 未収入金 | 77,632,345 | 50,701,087 |
| 流動資産合計 | 7,976,568,942 | 6,639,256,323 |
| 資産合計 | 7,976,568,942 | 6,639,256,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,579,837 | 25,696,995 |
| 未払解約金 | 36,624,450 | 16,604,857 |
| 未払受託者報酬 | 270,781 | 239,567 |
| 未払委託者報酬 | 8,800,403 | 7,785,994 |
| その他未払費用 | 356,874 | 373,674 |
| 流動負債合計 | 77,632,345 | 50,701,087 |
| 負債合計 | 77,632,345 | 50,701,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,894,959,288 | 6,424,248,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,977,309 | 164,306,351 |
| (分配準備積立金) | 312,697,178 | 637,011,423 |
| 元本等合計 | 7,898,936,597 | 6,588,555,236 |
| 純資産合計 | 7,898,936,597 | 6,588,555,236 |
| 負債純資産合計 | 7,976,568,942 | 6,639,256,323 |
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