有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成27年 2月20日現在) | 当特定期間 (平成27年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,588,555,236 | 6,182,985,221 |
| 未収入金 | 50,701,087 | 37,438,030 |
| 流動資産合計 | 6,639,256,323 | 6,220,423,251 |
| 資産合計 | 6,639,256,323 | 6,220,423,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,696,995 | 24,736,792 |
| 未払解約金 | 16,604,857 | 4,861,563 |
| 未払受託者報酬 | 239,567 | 222,246 |
| 未払委託者報酬 | 7,785,994 | 7,222,959 |
| その他未払費用 | 373,674 | 394,470 |
| 流動負債合計 | 50,701,087 | 37,438,030 |
| 負債合計 | 50,701,087 | 37,438,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,424,248,885 | 6,184,198,202 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,306,351 | △1,212,981 |
| (分配準備積立金) | 637,011,423 | 678,685,853 |
| 元本等合計 | 6,588,555,236 | 6,182,985,221 |
| 純資産合計 | 6,588,555,236 | 6,182,985,221 |
| 負債純資産合計 | 6,639,256,323 | 6,220,423,251 |
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