剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成26年2月11日至 平成26年8月11日	第5特定期間自 平成26年8月12日至 平成27年2月10日
当期純利益		29,418,617	20,217,929
期首剰余金又は期首欠損金(△)		68,165,055	64,465,571
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,613,193	4,712,347
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,613,193	4,712,347
分配金		27,504,908	25,290,383
期末剰余金又は期末欠損金(△)		64,465,571	54,680,770

2015/05/08 9:59

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/08 9:59