有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | 第5特定期間 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 76,724,113 | 76,734,128 | |
| 有価証券売買等損益 | △30,263,466 | △46,591,428 | |
| 為替差損益 | △4,271,742 | 1,676,914 | |
| その他収益 | 703,150 | 937,884 | |
| 営業収益合計 | 42,892,055 | 32,757,498 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 701,993 | 651,283 | |
| 委託者報酬 | 12,635,781 | 11,723,088 | |
| その他費用 | 135,664 | 165,198 | |
| 営業費用合計 | 13,473,438 | 12,539,569 | |
| 営業利益 | 29,418,617 | 20,217,929 | |
| 経常利益 | 29,418,617 | 20,217,929 | |
| 当期純利益 | 29,418,617 | 20,217,929 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 68,165,055 | 64,465,571 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,613,193 | 4,712,347 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,613,193 | 4,712,347 | |
| 分配金 | 27,504,908 | 25,290,383 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,465,571 | 54,680,770 | |
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