- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日 | 第8特定期間 自 平成28年2月11日 至 平成28年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 55,263,651 | 41,416,743 | |
| 有価証券売買等損益 | △32,820,454 | 20,505,287 | |
| 為替差損益 | △18,575,904 | △24,892,615 | |
| その他収益 | 758,210 | 618,555 | |
| 営業収益合計 | 4,625,503 | 37,647,970 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 14,217 | |
| 受託者報酬 | 524,241 | 430,152 | |
| 委託者報酬 | 9,436,290 | 7,742,691 | |
| その他費用 | 103,614 | 100,274 | |
| 営業費用合計 | 10,064,145 | 8,287,334 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △5,438,642 | 29,360,636 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,438,642 | 29,360,636 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △5,438,642 | 29,360,636 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 29,848,854 | 6,060,612 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,604,180 | 1,277,366 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,604,180 | 1,277,366 | |
| 分配金 | 14,745,420 | 12,246,387 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,060,612 | 21,897,495 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
