有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日 | 第7特定期間 自 平成27年8月11日 至 平成28年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 64,948,381 | 55,263,651 | |
| 有価証券売買等損益 | △51,697,448 | △32,820,454 | |
| 為替差損益 | △1,731,125 | △18,575,904 | |
| その他収益 | 825,791 | 758,210 | |
| 営業収益合計 | 12,345,599 | 4,625,503 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 575,491 | 524,241 | |
| 委託者報酬 | 10,358,786 | 9,436,290 | |
| その他費用 | 141,601 | 103,614 | |
| 営業費用合計 | 11,075,878 | 10,064,145 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,269,721 | △5,438,642 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,269,721 | △5,438,642 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,269,721 | △5,438,642 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 54,680,770 | 29,848,854 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,400,475 | 3,604,180 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,400,475 | 3,604,180 | |
| 分配金 | 22,701,162 | 14,745,420 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,848,854 | 6,060,612 | |
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