有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成26年8月12日 至 平成27年2月10日 | 第6特定期間 自 平成27年2月11日 至 平成27年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 76,734,128 | 64,948,381 | |
| 有価証券売買等損益 | △46,591,428 | △51,697,448 | |
| 為替差損益 | 1,676,914 | △1,731,125 | |
| その他収益 | 937,884 | 825,791 | |
| 営業収益合計 | 32,757,498 | 12,345,599 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 651,283 | 575,491 | |
| 委託者報酬 | 11,723,088 | 10,358,786 | |
| その他費用 | 165,198 | 141,601 | |
| 営業費用合計 | 12,539,569 | 11,075,878 | |
| 営業利益 | 20,217,929 | 1,269,721 | |
| 経常利益 | 20,217,929 | 1,269,721 | |
| 当期純利益 | 20,217,929 | 1,269,721 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 64,465,571 | 54,680,770 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,712,347 | 3,400,475 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,712,347 | 3,400,475 | |
| 分配金 | 25,290,383 | 22,701,162 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,680,770 | 29,848,854 | |
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