剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 平成27年2月11日至 平成27年8月10日	第7特定期間自 平成27年8月11日至 平成28年2月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		1,269,721	△5,438,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)		54,680,770	29,848,854
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,400,475	3,604,180
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,400,475	3,604,180
分配金		22,701,162	14,745,420
期末剰余金又は期末欠損金(△)		29,848,854	6,060,612

2016/05/09 10:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/09 10:30