有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日	当期自平成29年 8月16日至平成30年 2月15日
営業収益
受取配当金	12,201,836	46,995,440
受取利息	77	27
有価証券売買等損益	8,803,235	△86,655,041
営業収益合計	21,005,148	△39,659,574
営業費用
支払利息	5,300	18,450
受託者報酬	68,675	284,204
委託者報酬	2,222,379	9,191,096
その他費用	212,028	877,156
営業費用合計	2,508,382	10,370,906
営業利益又は営業損失(△)	18,496,766	△50,030,480
経常利益又は経常損失(△)	18,496,766	△50,030,480
当期純利益又は当期純損失(△)	18,496,766	△50,030,480
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	928,437	△1,503,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,314,867	84,386,125
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,891,822	418,123,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,891,822	418,123,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,390,387	88,488,947
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,390,387	88,488,947
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	52,998,506	204,127,541
期末剰余金又は期末欠損金(△)	84,386,125	161,365,558