有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 8月18日至 2021年 2月15日	当期自 2021年 2月16日至 2021年 8月16日
営業収益
受取配当金	54,399,537	43,536,837
受取利息	2	-
有価証券売買等損益	215,820,353	19,201,132
営業収益合計	270,219,892	62,737,969
営業費用
支払利息	1,218	475
受託者報酬	202,048	174,557
委託者報酬	6,534,845	5,645,931
その他費用	612,328	529,017
営業費用合計	7,350,439	6,349,980
営業利益又は営業損失(△)	262,869,453	56,387,989
経常利益又は経常損失(△)	262,869,453	56,387,989
当期純利益又は当期純損失(△)	262,869,453	56,387,989
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,512,457	1,645,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△615,885,333	△320,977,650
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,426,713	55,730,113
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,426,713	55,730,113
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,406,177	8,865,520
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,406,177	8,865,520
分配金	70,469,849	31,177,284
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△320,977,650	△250,548,050