有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 8月16日至 2019年 2月15日	当期自 2019年 2月16日至 2019年 8月15日
営業収益
受取配当金	93,731,210	75,439,500
受取利息	85	18
有価証券売買等損益	△217,661,742	△172,261,021
その他収益	-	365,653
営業収益合計	△123,930,447	△96,455,850
営業費用
支払利息	14,622	7,298
受託者報酬	456,372	350,194
委託者報酬	14,758,115	11,324,693
その他費用	898,162	1,189,394
営業費用合計	16,127,271	12,871,579
営業利益又は営業損失(△)	△140,057,718	△109,327,429
経常利益又は経常損失(△)	△140,057,718	△109,327,429
当期純利益又は当期純損失(△)	△140,057,718	△109,327,429
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,453,147	1,356,617
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△289,583,334	△631,953,825
剰余金増加額又は欠損金減少額	181,085,984	113,795,170
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,085,984	113,795,170
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,957,958	60,441,746
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,957,958	60,441,746
分配金	317,893,946	203,152,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△631,953,825	△892,437,378