有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 2月16日至平成30年 8月15日	当期自平成30年 8月16日至平成31年 2月15日
営業収益
受取配当金	100,004,851	93,731,210
受取利息	95	85
有価証券売買等損益	△159,081,717	△217,661,742
営業収益合計	△59,076,771	△123,930,447
営業費用
支払利息	28,524	14,622
受託者報酬	554,613	456,372
委託者報酬	17,934,484	14,758,115
その他費用	1,192,994	898,162
営業費用合計	19,710,615	16,127,271
営業利益又は営業損失(△)	△78,787,386	△140,057,718
経常利益又は経常損失(△)	△78,787,386	△140,057,718
当期純利益又は当期純損失(△)	△78,787,386	△140,057,718
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,169,962	△6,453,147
期首剰余金又は期首欠損金(△)	161,365,558	△289,583,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,544,981	181,085,984
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,778,346	181,085,984
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,766,635	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,052,835	71,957,958
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,132,003	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,920,832	71,957,958
分配金	414,823,614	317,893,946
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△289,583,334	△631,953,825