有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成25年 9月20日) | 第3期計算期間末 (平成26年 3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,667,987 | 142,438,420 |
| 社債券 | 4,942,156,260 | 4,600,266,840 |
| 未収利息 | 10,262,398 | 9,020,817 |
| 流動資産合計 | 5,072,086,645 | 4,751,726,077 |
| 資産合計 | 5,072,086,645 | 4,751,726,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,162,907 | 7,581,937 |
| 未払解約金 | 14,852,500 | 18,952,500 |
| その他未払費用 | 260,690 | 245,429 |
| 流動負債合計 | 23,276,097 | 26,779,866 |
| 負債合計 | 23,276,097 | 26,779,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,101,817,490 | 4,738,711,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,006,942 | △13,764,840 |
| 元本等合計 | 5,048,810,548 | 4,724,946,211 |
| 純資産合計 | 5,048,810,548 | 4,724,946,211 |
| 負債純資産合計 | 5,072,086,645 | 4,751,726,077 |
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