有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成26年 3月20日) | 第4期計算期間末 (平成26年 9月22日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,438,420 | 98,054,683 |
| 社債券 | 4,600,266,840 | 3,965,992,720 |
| 未収利息 | 9,020,817 | 8,154,133 |
| 流動資産合計 | 4,751,726,077 | 4,072,201,536 |
| 資産合計 | 4,751,726,077 | 4,072,201,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,581,937 | 6,463,050 |
| 未払解約金 | 18,952,500 | 25,013,900 |
| その他未払費用 | 245,429 | 224,892 |
| 流動負債合計 | 26,779,866 | 31,701,842 |
| 負債合計 | 26,779,866 | 31,701,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,738,711,051 | 4,039,406,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,764,840 | 1,092,864 |
| 元本等合計 | 4,724,946,211 | 4,040,499,694 |
| 純資産合計 | 4,724,946,211 | 4,040,499,694 |
| 負債純資産合計 | 4,751,726,077 | 4,072,201,536 |
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