有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成26年 9月22日) | 第5期計算期間末 (平成27年 3月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,054,683 | 86,572,875 |
| 社債券 | 3,965,992,720 | 3,602,629,280 |
| 未収利息 | 8,154,133 | 7,063,703 |
| 流動資産合計 | 4,072,201,536 | 3,696,265,858 |
| 資産合計 | 4,072,201,536 | 3,696,265,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,463,050 | 5,894,949 |
| 未払解約金 | 25,013,900 | 12,586,140 |
| その他未払費用 | 224,892 | 189,136 |
| 流動負債合計 | 31,701,842 | 18,670,225 |
| 負債合計 | 31,701,842 | 18,670,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,039,406,830 | 3,684,343,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,092,864 | △6,747,790 |
| 元本等合計 | 4,040,499,694 | 3,677,595,633 |
| 純資産合計 | 4,040,499,694 | 3,677,595,633 |
| 負債純資産合計 | 4,072,201,536 | 3,696,265,858 |
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