有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2019/07/05 9:06
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資リスク（連結）
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2019/07/05 9:06
当ファンドは、投資信託協会の商品分類(補足分類)において、「特殊型(絶対収益追求型)」に分類されます。
ここで「絶対収益」とは、必ず収益を得るという意味ではなく、特定の市場に左右されにくい収益、という意味です。 - #3 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2019/07/05 9:06
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #4 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/07/05 9:06
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第13期 自 平成30年10月11日 至 平成31年4月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第12期 平成30年10月10日現在 第13期 平成31年4月10日現在 1. ※1 期首元本額 40,809,697,394円 42,096,156,065円 期中追加設定元本額 4,477,428,213円 501,721,371円 期中一部解約元本額 3,190,969,542円 9,774,671,286円 2. 計算期間末日における受益権の総数 42,096,156,065口 32,823,206,150口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,369,949,258円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,375,419,710円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第12期 自 平成30年4月11日 至 平成30年10月10日 第13期 自 平成30年10月11日 至 平成31年4月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,191,382円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は26,191,382円(1万口当たり6.22円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,668,090円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,511,114円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は95,179,204円(1万口当たり29.00円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第12期 自 平成30年4月11日 至 平成30年10月10日 第13期 自 平成30年10月11日 至 平成31年4月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,191,382円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は26,191,382円(1万口当たり6.22円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,668,090円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,511,114円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は95,179,204円(1万口当たり29.00円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第13期 自 平成30年10月11日 至 平成31年4月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第13期 自 平成30年10月11日 至 平成31年4月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第13期 平成31年4月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第12期 平成30年10月10日現在 第13期 平成31年4月10日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △113,534,378 △4,081,432,206 合計 △113,534,378 △4,081,432,206 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 第12期 平成30年10月10日 現在 第13期 平成31年4月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 売 建 31,774,437,200 - 33,441,100,000 △1,666,662,800 25,209,155,800 - 25,390,020,000 △180,864,200 合計 31,774,437,200 - 33,441,100,000 △1,666,662,800 25,209,155,800 - 25,390,020,000 △180,864,200 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第13期 自 平成30年10月11日 至 平成31年4月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第12期 平成30年10月10日現在 第13期 平成31年4月10日現在 1口当たり純資産額 0.9675円 0.8972円 (1万口当たり純資産額) (9,675円) (8,972円) - #5 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/07/05 9:06
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 平成30年10月10日現在 平成31年4月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 243,150,540 261,891,795 株式 49,225,324,140 31,792,348,900 投資証券 - 202,540,000 未収入金 2,804,241,167 2,379,495,681 未収配当金 235,701,398 308,570,332 流動資産合計 52,508,417,245 34,944,846,708 資産合計 52,508,417,245 34,944,846,708 負債の部 流動負債 未払金 803,832,046 2,301,388,416 未払解約金 95,000,000 38,000,000 その他未払費用 1,869 357 流動負債合計 898,833,915 2,339,388,773 負債合計 898,833,915 2,339,388,773 純資産の部 元本等 元本 ※1 8,569,837,318 6,355,463,467 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 43,039,746,012 26,249,994,468 元本等合計 51,609,583,330 32,605,457,935 純資産合計 51,609,583,330 32,605,457,935 負債純資産合計 52,508,417,245 34,944,846,708 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 平成30年10月11日 至 平成31年4月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 平成30年10月10日現在 平成31年4月10日現在 1. ※1 期首 平成30年4月11日 平成30年10月11日 期首元本額 9,554,099,122円 8,569,837,318円 期中追加設定元本額 865,014,895円 590,385,843円 期中一部解約元本額 1,849,276,699円 2,804,759,694円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 2,693,530,933円 1,318,560,558円 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 5,876,306,385円 5,036,902,909円 計 8,569,837,318円 6,355,463,467円 2. 期末日における受益権の総数 8,569,837,318口 6,355,463,467口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 平成30年10月11日 至 平成31年4月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 平成30年10月11日 至 平成31年4月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 平成31年4月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 平成30年10月10日現在 平成31年4月10日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 2,574,587,203 △1,240,897,698 投資証券 - △4,457,687 合計 2,574,587,203 △1,245,355,385 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年10月11日から平成30年10月10日まで、及び平成30年10月11日から平成31年4月10日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 平成30年10月10日現在 平成31年4月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 平成30年10月10日現在 平成31年4月10日現在 1口当たり純資産額 6.0222円 5.1303円 (1万口当たり純資産額) (60,222円) (51,303円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ミライト・ホールディングス 162,600 1,632.00 265,363,200 日本アクア 85,200 524.00 44,644,800 国際石油開発帝石 29,600 1,061.00 31,405,600 安藤・間 220,000 703.00 154,660,000 シード平和 154,900 667.00 103,318,300 太洋基礎工業 9,200 5,500.00 50,600,000 佐藤渡辺 16,000 2,159.00 34,544,000 大末建設 83,200 907.00 75,462,400 住友林業 32,200 1,549.00 49,877,800 四電工 11,600 2,691.00 31,215,600 朝日工業社 32,000 2,920.00 93,440,000 日東富士製粉 10,300 6,330.00 65,199,000 タケエイ 95,600 788.00 75,332,800 シイエム・シイ 19,000 2,077.00 39,463,000 カンロ 1,500 3,275.00 4,912,500 ディップ 41,200 1,956.00 80,587,200 SBSホールディングス 18,200 1,940.00 35,308,000 共同ピーアール 34,000 1,926.00 65,484,000 プラップジャパン 32,500 1,685.00 54,762,500 ジャパンベストレスキューS 92,400 1,611.00 148,856,400 ヒビノ 4,200 2,592.00 10,886,400 エスプール 10,400 2,725.00 28,340,000 翻訳センター 69,200 2,461.00 170,301,200 バリューコマース 85,200 2,219.00 189,058,800 オリエンタルコンサルタンツHD 83,200 1,976.00 164,403,200 北海道コカ・コ-ラ 19,500 3,740.00 72,930,000 不二製油グループ 34,600 3,635.00 125,771,000 カワニシホールディングス 32,300 1,548.00 50,000,400 エフティグループ 89,800 1,331.00 119,523,800 フィールズ 60,000 796.00 47,760,000 コメ兵 63,800 1,230.00 78,474,000 ハニーズホールディングス 104,200 1,039.00 108,263,800 エスビー食品 26,300 4,120.00 108,356,000 ハウス食品G本社 28,600 4,425.00 126,555,000 やまみ 28,000 2,489.00 69,692,000 ニチレイ 10,000 2,587.00 25,870,000 太陽化学 102,700 1,519.00 156,001,300 あじかん 85,400 940.00 80,276,000 ピックルスコーポレーション 28,800 2,262.00 65,145,600 アプライド 52,800 1,566.00 82,684,800 ラサ商事 11,000 834.00 9,174,000 クリエイト 50,500 758.00 38,279,000 ラクーンホールディングス 8,000 700.00 5,600,000 アルコニックス 70,800 1,290.00 91,332,000 神戸物産 56,000 4,330.00 242,480,000 ダイワボウHD 87,000 6,150.00 535,050,000 マーケットエンタープライズ 21,200 1,184.00 25,100,800 ラクト・ジャパン 400 7,710.00 3,084,000 オーウイル 48,700 1,142.00 55,615,400 グリムス 34,800 1,723.00 59,960,400 三洋貿易 69,800 2,026.00 141,414,800 ヨシックス 18,600 3,225.00 59,985,000 あさひ 70,600 1,331.00 93,968,600 コスモス薬品 1,400 18,160.00 25,424,000 クリヤマホールディングス 102,400 944.00 96,665,600 シップヘルスケアHD 8,800 4,420.00 38,896,000 明治電機工業 40,200 1,794.00 72,118,800 丸千代山岡家 19,000 1,569.00 29,811,000 大木ヘルスケアHLDGS 59,700 992.00 59,222,400 ケー・エフ・シー 130,600 1,659.00 216,665,400 丸順 65,700 668.00 43,887,600 トーカロ 83,000 933.00 77,439,000 SUMCO 122,000 1,453.00 177,266,000 日創プロニティ 47,600 781.00 37,175,600 RS TECHNOLOGIES 29,400 3,425.00 100,695,000 ビーロット 42,800 1,616.00 69,164,800 ハウスドゥ 52,600 1,424.00 74,902,400 ケイアイスター不動産 189,400 1,681.00 318,381,400 ジェイ・エス・ビー 11,600 3,720.00 43,152,000 アズーム 400 4,805.00 1,922,000 ウイルプラスHLDGS 197,200 917.00 180,832,400 スタジオアタオ 15,100 2,165.00 32,691,500 スシローグローバルHLDGS 8,400 7,340.00 61,656,000 自 重 堂 11,300 7,900.00 89,270,000 マツオカコーポレーション 13,200 3,525.00 46,530,000 電算システム 28,200 3,345.00 94,329,000 GMOペパボ 9,500 2,741.00 26,039,500 パピレス 96,000 2,153.00 206,688,000 エニグモ 12,000 2,799.00 33,588,000 CARTA HOLDINGS 39,000 1,222.00 47,658,000 CRI・ミドルウェア 44,200 3,655.00 161,551,000 豆蔵ホールディングス 137,400 1,082.00 148,666,800 GMOペイメントゲートウェイ 18,800 8,230.00 154,724,000 アドバンスト・メディア 41,600 1,432.00 59,571,200 オウケイウェイヴ 31,800 1,744.00 55,459,200 ギガプライズ 18,600 1,945.00 36,177,000 王子ホールディングス 82,600 697.00 57,572,200 日本製紙 30,600 2,262.00 69,217,200 ALBERT 8,200 13,900.00 113,980,000 Aiming 23,000 354.00 8,142,000 ダブルスタンダード 124,400 5,000.00 622,000,000 アカツキ 6,400 5,930.00 37,952,000 レンゴー 32,000 995.00 31,840,000 エイトレッド 40,300 1,210.00 48,763,000 うるる 22,400 2,029.00 45,449,600 テモナ 139,600 738.00 103,024,800 ラサ工業 82,000 1,545.00 126,690,000 クレハ 39,600 6,690.00 264,924,000 神島化学 16,600 853.00 14,159,800 日本曹達 36,200 2,952.00 106,862,400 東ソー 40,000 1,811.00 72,440,000 トクヤマ 55,600 2,840.00 157,904,000 大阪ソーダ 25,800 2,749.00 70,924,200 日本化学工業 29,500 2,116.00 62,422,000 日本化学産業 40,200 1,111.00 44,662,200 ステラ ケミファ 16,200 3,255.00 52,731,000 田岡化学 97,200 4,730.00 459,756,000 日本触媒 11,000 7,650.00 84,150,000 本州化学 59,000 1,238.00 73,042,000 協和発酵キリン 32,600 2,223.00 72,469,800 KHネオケム 24,000 3,090.00 74,160,000 タキロンシーアイ 77,700 629.00 48,873,300 旭有機材 87,600 1,802.00 157,855,200 リケンテクノス 158,400 488.00 77,299,200 積水化成品 72,600 895.00 64,977,000 ポバール興業 8,500 1,910.00 16,235,000 レッグス 98,400 1,180.00 116,112,000 プロトコーポレーション 78,000 2,032.00 158,496,000 アミューズ 29,600 2,372.00 70,211,200 テイクアンドギヴニーズ 86,000 1,360.00 116,960,000 ネクシィーズグループ 22,200 2,437.00 54,101,400 ブロードメディア 1,000 75.00 75,000 インフォコム 9,600 1,750.00 16,800,000 日本精化 30,000 1,252.00 37,560,000 ダイトーケミックス 30,300 342.00 10,362,600 広栄化学工業 18,000 1,679.00 30,222,000 IPS 40,600 1,436.00 58,301,600 システムサポート 87,200 1,443.00 125,829,600 チームスピリット 180,600 3,650.00 659,190,000 日油 42,600 3,805.00 162,093,000 東邦化学 101,800 405.00 41,229,000 ディ・アイ・システム 6,300 1,865.00 11,749,500 EDULAB 28,200 5,610.00 158,202,000 シノプス 5,600 16,470.00 92,232,000 リックソフト 4,000 12,710.00 50,840,000 サーバーワークス 2,200 18,000.00 39,600,000 カオナビ 25,000 4,080.00 102,000,000 第一工業製薬 62,600 3,705.00 231,933,000 ソフト99コーポレーション 19,900 937.00 18,646,300 日本新薬 21,000 7,500.00 157,500,000 JCRファーマ 2,600 6,340.00 16,484,000 そーせいグループ 67,600 1,631.00 110,255,600 第一三共 7,000 5,238.00 36,666,000 ダイト 47,400 2,851.00 135,137,400 ペプチドリーム 14,400 5,640.00 81,216,000 DELTA-FLY PHARMA 22,000 2,530.00 55,660,000 日本特殊塗料 42,200 1,186.00 50,049,200 エイジス 6,000 3,500.00 21,000,000 TDCソフト 78,600 899.00 70,661,400 ヤフー 132,800 279.00 37,051,200 早稲田アカデミー 37,400 686.00 25,656,400 アルファシステムズ 4,600 2,708.00 12,456,800 フューチャー 68,200 1,883.00 128,420,600 京進 57,800 1,097.00 63,406,600 伊藤忠テクノソリュー 20,800 2,586.00 53,788,800 アイティフォー 26,200 938.00 24,575,600 東計電算 29,400 3,035.00 89,229,000 構造計画研究所 52,600 2,552.00 134,235,200 楽天 142,600 1,124.00 160,282,400 大塚商会 34,800 4,275.00 148,770,000 エフアンドエム 13,200 1,077.00 14,216,400 日本コンピュータ・ダイナ 46,000 1,002.00 46,092,000 オリコン 46,200 606.00 27,997,200 JFEシステムズ 70,200 2,556.00 179,431,200 ミルボン 23,000 5,250.00 120,750,000 日本色材 44,500 2,535.00 112,807,500 ハーバー研究所 16,600 7,150.00 118,690,000 荒川化学工業 38,400 1,446.00 55,526,400 OATアグリオ 74,800 1,687.00 126,187,600 クミアイ化学 52,000 826.00 42,952,000 フマキラー 36,800 1,453.00 53,470,400 セメダイン 69,200 900.00 62,280,000 ニチレキ 49,600 1,087.00 53,915,200 出光興産 26,200 3,695.00 96,809,000 JXTGホールディングス 226,000 541.00 122,266,000 朝日ラバー 50,000 762.00 38,100,000 クリエートメディック 37,600 984.00 36,998,400 ヨシコン 48,200 1,055.00 50,851,000 アジアパイルHD 112,600 613.00 69,023,800 東海カーボン 84,400 1,471.00 124,152,400 日本カーボン 82,600 5,270.00 435,302,000 MARUWA 17,000 5,790.00 98,430,000 ヨータイ 82,000 525.00 43,050,000 モリ工業 17,000 2,505.00 42,585,000 日本冶金工 262,600 256.00 67,225,600 日本金属 66,800 1,251.00 83,566,800 中央可鍛 20,000 404.00 8,080,000 メタルアート 26,000 1,302.00 33,852,000 大紀アルミニウム 182,400 688.00 125,491,200 三井金属 42,000 3,015.00 126,630,000 日本伸銅 25,700 1,250.00 32,125,000 昭和電線HLDGS 66,000 757.00 49,962,000 アサヒHD 66,600 2,059.00 137,129,400 シンポ 35,400 1,208.00 42,763,200 タ ク マ 73,600 1,355.00 99,728,000 エクストリーム 100 2,552.00 255,200 アイ・アールジャパンHD 18,000 1,786.00 32,148,000 ジェイエスエス 38,400 633.00 24,307,200 バリューHR 2,100 2,723.00 5,718,300 シンメンテホールディングス 46,400 2,274.00 105,513,600 メドピア 21,600 2,377.00 51,343,200 ツ ガ ミ 100 912.00 91,200 小田原エンジニアリング 3,000 2,109.00 6,327,000 ロゼッタ 67,000 3,210.00 215,070,000 富士ソフトサービスビュー 100,000 377.00 37,700,000 グローバルキッズCOMP 30,000 1,041.00 31,230,000 アトラエ 100 3,130.00 313,000 フリュー 96,600 993.00 95,923,800 テクノスマート 18,000 899.00 16,182,000 ナブテスコ 100 3,360.00 336,000 三井海洋開発 28,400 3,480.00 98,832,000 小松製作所 13,000 2,791.00 36,283,000 日立建機 33,600 2,953.00 99,220,800 北川鉄工所 32,600 2,321.00 75,664,600 タクミナ 82,000 1,958.00 160,556,000 荏原実業 48,800 2,037.00 99,405,600 帝国電機製作所 53,600 1,196.00 64,105,600 アイチ コーポレーション 44,800 715.00 32,032,000 三精テクノロジーズ 155,600 1,574.00 244,914,400 ダイキン工業 6,000 13,120.00 78,720,000 日 機 装 67,200 1,380.00 92,736,000 新興プランテック 178,100 1,146.00 204,102,600 兼松エンジニアリング 34,700 1,140.00 39,558,000 キトー 106,600 1,770.00 188,682,000 ユニバーサルエンターテインメン 15,200 3,440.00 52,288,000 日 立 67,200 3,677.00 247,094,400 三相電機 86,600 1,040.00 90,064,000 ベイカレントコンサルティング 14,000 3,300.00 46,200,000 MS-Japan 30,000 1,652.00 49,560,000 ジャパンエレベーターSHD 43,600 2,050.00 89,380,000 インターネットインフィニティー 102,600 947.00 97,162,200 MS&CONSULTING 32,000 1,105.00 35,360,000 ミダック 7,200 2,540.00 18,288,000 コンヴァノ 59,000 793.00 46,787,000 東光高岳 14,600 1,367.00 19,958,200 SEMITEC 18,200 5,330.00 97,006,000 JVCケンウッド 144,000 273.00 39,312,000 寺崎電気産業 62,600 948.00 59,344,800 コンテック 28,400 1,680.00 47,712,000 日東工業 26,800 2,242.00 60,085,600 エスケーエレクトロニクス 21,000 1,675.00 35,175,000 ズーム 4,100 1,702.00 6,978,200 富 士 通 19,800 7,934.00 157,093,200 電気興業 48,200 3,330.00 160,506,000 アイホン 19,000 1,778.00 33,782,000 KIホールディングス 292,600 294.00 86,024,400 アンリツ 44,600 2,212.00 98,655,200 ソ ニ ー 22,600 5,121.00 115,734,600 T D K 10,600 9,570.00 101,442,000 メイコー 58,000 1,958.00 113,564,000 日本トリム 6,000 5,800.00 34,800,000 ユニデンホールディングス 39,400 2,404.00 94,717,600 新コスモス電機 34,500 1,686.00 58,167,000 リーダー電子 6,200 1,028.00 6,373,600 協立電機 48,900 2,450.00 119,805,000 デンソー 8,000 4,657.00 37,256,000 アイ・オー・データ 66,000 1,203.00 79,398,000 レーザーテック 7,000 5,060.00 35,420,000 日本セラミック 11,800 3,060.00 36,108,000 日本アンテナ 20,000 1,440.00 28,800,000 日本シイエムケイ 56,000 749.00 41,944,000 太陽誘電 126,200 2,441.00 308,054,200 村田製作所 20,800 5,893.00 122,574,400 日本ケミコン 29,000 2,281.00 66,149,000 日本タングステン 38,700 2,276.00 88,081,200 三井E&SHD 76,200 1,200.00 91,440,000 マネジメントソリューションズ 48,200 2,031.00 97,894,200 共栄セキュリティーサービス 2,500 2,480.00 6,200,000 コプロ・ホールディングス 7,200 2,021.00 14,551,200 ギークス 8,000 4,635.00 37,080,000 日本ホスピスHLDGS 8,900 2,201.00 19,588,900 フレアス 9,500 3,050.00 28,975,000 エードット 2,100 2,484.00 5,216,400 ジャパンインベストメントA 22,600 2,774.00 62,692,400 ティラド 32,200 2,417.00 77,827,400 イクヨ 5,900 1,855.00 10,944,500 アイペット損害保険 53,600 3,875.00 207,700,000 アイリックコーポレーション 54,400 1,534.00 83,449,600 初穂商事 21,600 3,410.00 73,656,000 メディパルHD 7,200 2,565.00 18,468,000 セフテック 4,400 8,300.00 36,520,000 萩原電気HLDGS 43,200 3,075.00 132,840,000 アズワン 21,800 8,780.00 191,404,000 岡谷鋼機 3,300 9,190.00 30,327,000 ハウス ローゼ 10,000 1,694.00 16,940,000 コ ジ マ 336,600 569.00 191,525,400 ネットワンシステムズ 70,600 2,851.00 201,280,600 ワークマン 13,800 5,260.00 72,588,000 アルゴグラフィックス 34,200 2,329.00 79,651,800 シークス 4,000 1,723.00 6,892,000 ハンズマン 24,400 1,295.00 31,598,000 島津製作所 31,600 3,245.00 102,542,000 スター精密 41,200 1,740.00 71,688,000 オリンパス 76,800 1,241.00 95,308,800 HOYA 11,000 7,639.00 84,029,000 エー・アンド・デイ 102,000 846.00 86,292,000 朝日インテック 15,400 5,110.00 78,694,000 クレステック 29,000 1,385.00 40,165,000 ニホンフラッシュ 69,600 2,221.00 154,581,600 前田工繊 11,000 2,383.00 26,213,000 スターツ出版 18,200 2,750.00 50,050,000 フジシールインターナショナル 100 3,760.00 376,000 フクビ化学工業 46,700 577.00 26,945,900 レック 51,600 1,528.00 78,844,800 南海プライウッド 22,900 5,550.00 127,095,000 ムトー精工 104,000 603.00 62,712,000 ウェーブロックHLDGS 94,300 875.00 82,512,500 ジェイ エス ピー 14,000 2,498.00 34,972,000 エフピコ 100 6,600.00 660,000 天馬 47,600 2,121.00 100,959,600 任 天 堂 1,600 32,920.00 52,672,000 グローブライド 13,200 3,115.00 41,118,000 ルックホールディングス 122,600 1,613.00 197,753,800 三井物産 153,600 1,751.50 269,030,400 日本ユニシス 46,600 2,816.00 131,225,600 三菱商事 76,200 3,067.00 233,705,400 第一実業 10,900 3,285.00 35,806,500 阪和興業 44,000 3,210.00 141,240,000 フルサト工業 38,400 1,623.00 62,323,200 イ ワ キ 54,000 410.00 22,140,000 GSIクレオス 31,400 1,166.00 36,612,400 中央自動車 10,400 1,710.00 17,784,000 ソマール 30,700 1,936.00 59,435,200 テクノアソシエ 8,700 1,061.00 9,230,700 PALTAC 8,400 6,170.00 51,828,000 三井住友フィナンシャルG 19,200 3,955.00 75,936,000 東京建物 20,000 1,322.00 26,440,000 住友不動産 100 4,223.00 422,300 リログループ 29,800 3,050.00 90,890,000 日本エスコン 150,600 765.00 115,209,000 カチタス 25,800 3,515.00 90,687,000 青山財産ネットワークス 24,600 1,509.00 37,121,400 東海旅客鉄道 100 24,255.00 2,425,500 西武ホールディングス 20,000 1,815.00 36,300,000 ハマキョウレックス 21,200 4,335.00 91,902,000 サカイ引越センター 13,200 6,820.00 90,024,000 丸 運 188,600 285.00 53,751,000 丸全昭和運輸 91,600 2,916.00 267,105,600 センコーグループHLDGS 132,600 895.00 118,677,000 日立物流 20,000 3,175.00 63,500,000 商船三井 122,100 2,655.00 324,175,500 ブティックス 27,000 3,625.00 97,875,000 キムラユニティー 59,200 1,114.00 65,948,800 ビジョン 25,200 5,090.00 128,268,000 光通信 100 20,500.00 2,050,000 ファイバーゲート 17,800 3,280.00 58,384,000 アルファポリス 34,200 1,900.00 64,980,000 エフオン 182,600 806.00 147,175,600 エイチ・アイ・エス 15,200 3,950.00 60,040,000 セレスポ 44,200 1,355.00 59,891,000 燦ホールディングス 63,000 2,436.00 153,468,000 三協フロンテア 21,500 3,500.00 75,250,000 セゾン情報システムズ 25,800 1,491.00 38,467,800 ビジネスB太田昭和 39,600 1,920.00 76,032,000 西尾レントオール 17,000 3,160.00 53,720,000 ユニマット リタイアメント 159,300 1,819.00 289,766,700 日本システムウエア 12,600 2,159.00 27,203,400 福井コンピュータHLDS 71,600 2,105.00 150,718,000 マミーマート 22,600 1,634.00 36,928,400 パーカーコーポレーション 285,100 514.00 146,541,400 CBグループマネジメント 18,700 2,420.00 45,254,000 松屋フーズHLDGS 23,800 3,590.00 85,442,000 UEX 83,600 619.00 51,748,400 JKホールディングス 115,000 585.00 67,275,000 ジョリーパスタ 36,800 1,972.00 72,569,600 日本電計 100,600 1,508.00 151,704,800 ミロク情報サービス 22,400 2,870.00 64,288,000 東 テ ク 25,000 2,194.00 54,850,000 アイ・テック 23,400 1,825.00 42,705,000 ソフトバンクグループ 26,200 10,985.00 287,807,000 合計 31,792,348,900 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 投資証券 インヴィンシブル投資法人 3,800 202,540,000 投資証券 合計 202,540,000 合計 202,540,000
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
