有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2020/01/10 9:01
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資リスク（連結）
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2020/01/10 9:01
当ファンドは、投資信託協会の商品分類(補足分類)において、「特殊型(絶対収益追求型)」に分類されます。
ここで「絶対収益」とは、必ず収益を得るという意味ではなく、特定の市場に左右されにくい収益、という意味です。 - #3 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/01/10 9:01
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #4 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/01/10 9:01
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第14期 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第13期 2019年4月10日現在 第14期 2019年10月10日現在 1. ※1 期首元本額 42,096,156,065円 32,823,206,150円 期中追加設定元本額 501,721,371円 754,080円 期中一部解約元本額 9,774,671,286円 3,694,464,017円 2. 計算期間末日における受益権の総数 32,823,206,150口 29,129,496,213口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,375,419,710円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,662,685,297円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第13期 自 2018年10月11日 至 2019年4月10日 第14期 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,668,090円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,511,114円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は95,179,204円(1万口当たり29.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,520,804円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,204,740円)及び分配準備積立金(66,263,799円)より分配対象額は94,989,343円(1万口当たり32.61円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第13期 自 2018年10月11日 至 2019年4月10日 第14期 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,668,090円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,511,114円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は95,179,204円(1万口当たり29.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,520,804円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,204,740円)及び分配準備積立金(66,263,799円)より分配対象額は94,989,343円(1万口当たり32.61円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第14期 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第14期 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第14期 2019年10月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第13期 2019年4月10日現在 第14期 2019年10月10日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △4,081,432,206 △538,863,747 合計 △4,081,432,206 △538,863,747 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 第13期 2019年4月10日 現在 第14期 2019年10月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 売 建 25,209,155,800 - 25,390,020,000 △180,864,200 21,104,845,000 - 21,594,300,000 △489,455,000 合計 25,209,155,800 - 25,390,020,000 △180,864,200 21,104,845,000 - 21,594,300,000 △489,455,000 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第14期 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第13期 2019年4月10日現在 第14期 2019年10月10日現在 1口当たり純資産額 0.8972円 0.8743円 (1万口当たり純資産額) (8,972円) (8,743円) - #5 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/01/10 9:01
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年4月10日現在 2019年10月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 261,891,795 146,492,292 株式 31,792,348,900 26,677,320,860 投資証券 202,540,000 70,227,000 未収入金 2,379,495,681 694,568,427 未収配当金 308,570,332 169,459,500 流動資産合計 34,944,846,708 27,758,068,079 資産合計 34,944,846,708 27,758,068,079 負債の部 流動負債 未払金 2,301,388,416 414,072,321 未払解約金 38,000,000 1,490,000 その他未払費用 357 28 流動負債合計 2,339,388,773 415,562,349 負債合計 2,339,388,773 415,562,349 純資産の部 元本等 元本 ※1 6,355,463,467 5,471,007,247 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 26,249,994,468 21,871,498,483 元本等合計 32,605,457,935 27,342,505,730 純資産合計 32,605,457,935 27,342,505,730 負債純資産合計 34,944,846,708 27,758,068,079 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年4月10日現在 2019年10月10日現在 1. ※1 期首 2018年10月11日 2019年4月11日 期首元本額 8,569,837,318円 6,355,463,467円 期中追加設定元本額 590,385,843円 543,137,104円 期中一部解約元本額 2,804,759,694円 1,427,593,324円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 1,318,560,558円 1,043,002,249円 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 5,036,902,909円 4,428,004,998円 計 6,355,463,467円 5,471,007,247円 2. 期末日における受益権の総数 6,355,463,467口 5,471,007,247口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年10月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年4月10日現在 2019年10月10日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △1,240,897,698 164,327,855 投資証券 △4,457,687 7,269,658 合計 △1,245,355,385 171,597,513 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年10月11日から2019年4月10日まで、及び2018年10月11日から2019年10月10日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年4月10日現在 2019年10月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年4月10日現在 2019年10月10日現在 1口当たり純資産額 5.1303円 4.9977円 (1万口当たり純資産額) (51,303円) (49,977円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 日本水産 80,000 616.00 49,280,000 ミライト・ホールディングス 117,400 1,620.00 190,188,000 安藤・間 168,600 780.00 131,508,000 シード平和 134,200 681.00 91,390,200 太洋基礎工業 9,800 5,470.00 53,606,000 大本組 600 4,780.00 2,868,000 佐藤渡辺 16,000 1,813.00 29,008,000 NIPPO 4,000 2,127.00 8,508,000 四電工 22,600 2,778.00 62,782,800 住友電設 12,600 2,126.00 26,787,600 日東富士製粉 8,500 6,400.00 54,400,000 LIFULL 226,600 722.00 163,605,200 タケエイ 106,200 1,024.00 108,748,800 コシダカホールディングス 6,200 1,720.00 10,664,000 博展 82,000 687.00 56,334,000 カンロ 13,800 1,682.00 23,211,600 寿スピリッツ 600 7,270.00 4,362,000 NJS 42,100 1,650.00 69,465,000 日鉄ソリューションズ 22,600 3,610.00 81,586,000 コア 29,600 1,343.00 39,752,800 SBSホールディングス 40,200 1,742.00 70,028,400 共同ピーアール 62,600 1,415.00 88,579,000 プラップジャパン 23,600 1,452.00 34,267,200 バリューコマース 54,200 1,521.00 82,438,200 オリエンタルコンサルタンツHD 71,100 2,005.00 142,555,500 ゲオホールディングス 50,000 1,304.00 65,200,000 アイケイ 50,000 488.00 24,400,000 エフティグループ 52,200 1,400.00 73,080,000 ハニーズホールディングス 26,200 1,377.00 36,077,400 エスビー食品 26,600 4,100.00 109,060,000 アリアケジャパン 8,000 8,330.00 66,640,000 横浜冷凍 48,400 1,055.00 51,062,000 太陽化学 100,800 1,711.00 172,468,800 あじかん 54,600 773.00 42,205,800 ピックルスコーポレーション 35,000 2,712.00 94,920,000 北の達人コーポ 252,000 739.00 186,228,000 アプライド 33,400 1,461.00 48,797,400 ラサ商事 7,400 835.00 6,179,000 ハブ 10,000 1,186.00 11,860,000 ラクーンホールディングス 28,400 712.00 20,220,800 アルコニックス 9,000 1,283.00 11,547,000 あい ホールディングス 69,200 1,828.00 126,497,600 富士紡ホールディングス 19,400 3,090.00 59,946,000 ダイワボウHD 11,000 4,465.00 49,115,000 Hamee 54,600 1,184.00 64,646,400 ファンデリー 33,600 1,471.00 49,425,600 グリムス 38,200 1,893.00 72,312,600 三洋貿易 1,400 2,108.00 2,951,200 ビューティガレージ 6,000 1,758.00 10,548,000 ネクステージ 72,600 1,062.00 77,101,200 日本毛織 52,600 1,002.00 52,705,200 サムティ 60,200 1,969.00 118,533,800 プレサンスコーポレーション 76,600 1,748.00 133,896,800 フィル・カンパニー 16,600 3,965.00 65,819,000 BEENOS 76,200 1,214.00 92,506,800 日本調剤 7,000 3,750.00 26,250,000 クリヤマホールディングス 63,000 781.00 49,203,000 大木ヘルスケアHLDGS 21,800 887.00 19,336,600 ケー・エフ・シー 139,800 1,850.00 258,630,000 日創プロニティ 58,100 950.00 55,195,000 川田テクノロジーズ 13,000 6,720.00 87,360,000 RS TECHNOLOGIES 42,900 3,680.00 157,872,000 ケイアイスター不動産 134,500 1,940.00 260,930,000 日東製網 16,700 1,587.00 26,502,900 ウイルプラスHLDGS 187,600 747.00 140,137,200 歯愛メディカル 8,900 2,676.00 23,816,400 自 重 堂 5,600 7,150.00 40,040,000 テックファームHD 17,600 1,320.00 23,232,000 TIS 22,600 6,540.00 147,804,000 三菱総合研究所 34,800 3,780.00 131,544,000 パピレス 17,200 1,997.00 34,348,400 エムアップ 26,200 1,933.00 50,644,600 エニグモ 26,200 998.00 26,147,600 ソフトウェア・サービス 9,300 11,560.00 107,508,000 豆蔵ホールディングス 164,800 1,741.00 286,916,800 テクマトリックス 47,200 2,316.00 109,315,200 GMOペイメントゲートウェイ 7,200 7,750.00 55,800,000 システムリサーチ 16,000 1,770.00 28,320,000 ULSグループ 10,200 2,959.00 30,181,800 ギガプライズ 30,300 3,115.00 94,384,500 朝日ネット 52,000 667.00 34,684,000 アドソル日進 13,600 2,288.00 31,116,800 NTTデータイントラマート 19,600 3,570.00 69,972,000 エムケイシステム 55,200 973.00 53,709,600 ネオジャパン 46,800 976.00 45,676,800 ダブルスタンダード 78,400 5,190.00 406,896,000 ザ・パック 18,400 3,910.00 71,944,000 キャピタル・アセット・プラン 54,800 1,189.00 65,157,200 エイトレッド 37,200 1,696.00 63,091,200 UUUM 25,200 4,955.00 124,866,000 ラサ工業 41,900 1,300.00 54,470,000 テイカ 23,400 1,942.00 45,442,800 石原産業 116,200 972.00 112,946,400 トクヤマ 40,600 2,546.00 103,367,600 関東電化 182,200 838.00 152,683,600 イビデン 6,000 2,298.00 13,788,000 信越化学 9,200 11,550.00 106,260,000 エア・ウォーター 54,200 1,945.00 105,419,000 日本化学工業 94,800 2,754.00 261,079,200 四国化成 50,600 1,148.00 58,088,800 伊勢化学工業 21,200 3,220.00 68,264,000 田岡化学 52,800 7,780.00 410,784,000 協和キリン 14,200 1,947.00 27,647,400 旭有機材 40,600 1,276.00 51,805,600 大倉工業 6,600 1,713.00 11,305,800 ミライアル 16,000 1,345.00 21,520,000 レッグス 45,200 1,758.00 79,461,600 プロトコーポレーション 113,600 1,165.00 132,344,000 サイバネットシステム 108,600 703.00 76,345,800 ケネディクス 222,000 556.00 123,432,000 テイクアンドギヴニーズ 63,200 1,200.00 75,840,000 ソースネクスト 90,000 490.00 44,100,000 インフォコム 27,000 2,446.00 66,042,000 日本精化 38,200 1,226.00 46,833,200 広栄化学工業 44,000 1,797.00 79,068,000 システムサポート 39,600 1,520.00 60,192,000 東邦化学 99,200 492.00 48,806,400 リックソフト 73,600 4,865.00 358,064,000 サーバーワークス 1,600 6,380.00 10,208,000 カオナビ 46,400 5,200.00 241,280,000 ミンカブ・ジ・インフォノイト 82,000 1,061.00 87,002,000 パワーソリューションズ 1,000 4,050.00 4,050,000 ソフト99コーポレーション 14,300 951.00 13,599,300 HENNGE 8,000 1,728.00 13,824,000 AI CROSS 500 2,214.00 1,107,000 カルナバイオサイエンス 34,600 1,859.00 64,321,400 ダイト 33,200 2,942.00 97,674,400 ヘリオス 24,600 1,251.00 30,774,600 DELTA-FLY PHARMA 40,600 1,800.00 73,080,000 サニックス 468,600 385.00 180,411,000 クレスコ 39,800 3,205.00 127,559,000 ラウンドワン 49,600 1,555.00 77,128,000 ジャストシステム 24,800 4,290.00 106,392,000 TDCソフト 179,400 828.00 148,543,200 ウチダエスコ 300 1,933.00 579,900 京進 41,400 937.00 38,791,800 伊藤忠テクノソリュー 10,600 2,964.00 31,418,400 東計電算 1,400 3,195.00 4,473,000 構造計画研究所 55,600 2,375.00 132,050,000 楽天 216,200 1,013.00 219,010,600 エフアンドエム 24,800 1,368.00 33,926,400 日本コンピュータ・ダイナ 64,600 764.00 49,354,400 オリコン 88,200 1,410.00 124,362,000 ビジネスエンジニアリング 22,600 2,933.00 66,285,800 JFEシステムズ 67,900 2,910.00 197,589,000 スカラ 162,600 960.00 156,096,000 日本色材 62,300 1,765.00 109,959,500 ファンケル 11,000 2,856.00 31,416,000 ハーバー研究所 25,100 7,750.00 194,525,000 小林製薬 5,200 8,520.00 44,304,000 東洋合成工業 28,200 2,657.00 74,927,400 JCU 30,500 2,276.00 69,418,000 OATアグリオ 46,000 1,622.00 74,612,000 クミアイ化学 62,600 976.00 61,097,600 ニチレキ 38,000 1,136.00 43,168,000 クリエートメディック 38,800 953.00 36,976,400 有沢製作所 28,800 1,038.00 29,894,400 住友大阪セメント 4,600 4,590.00 21,114,000 ジオスター 62,600 427.00 26,730,200 MARUWA 15,200 7,250.00 110,200,000 クニミネ工業 78,700 946.00 74,450,200 合同製鐵 26,200 2,182.00 57,168,400 共英製鋼 39,600 1,914.00 75,794,400 東京鐵鋼 148,400 1,336.00 198,262,400 日本冶金工 72,620 2,276.00 165,283,120 栗本鉄工所 81,400 1,544.00 125,681,600 日本製鋼所 92,600 2,121.00 196,404,600 メタルアート 26,000 1,278.00 33,228,000 日亜鋼業 73,700 312.00 22,994,400 住友鉱山 22,600 3,339.00 75,461,400 日本伸銅 14,000 1,227.00 17,178,000 昭和電線HLDGS 138,800 866.00 120,200,800 タツタ電線 74,600 481.00 35,882,600 シンポ 138,200 1,584.00 218,908,800 ファインシンター 3,100 2,009.00 6,227,900 弁護士ドットコム 10,400 4,680.00 48,672,000 日本動物高度医療 23,700 2,341.00 55,481,700 ジャパンマテリアル 66,200 1,386.00 91,753,200 チャームケアコーポレーション 32,000 2,353.00 75,296,000 アクトコール 10,200 1,530.00 15,606,000 IBJ 32,600 1,046.00 34,099,600 ジェイエスエス 38,400 609.00 23,385,600 シンメンテホールディングス 25,200 1,448.00 36,489,600 シグマクシス 72,600 1,435.00 104,181,000 ウィルグループ 52,000 963.00 50,076,000 レアジョブ 22,600 2,507.00 56,658,200 FUJI 26,200 1,633.00 42,784,600 ディスコ 100 20,990.00 2,099,000 小田原エンジニアリング 33,200 2,224.00 73,836,800 日進工具 10,200 1,899.00 19,369,800 ロゼッタ 40,400 3,990.00 161,196,000 ベルシステム24HLDGS 32,600 1,727.00 56,300,200 エボラブルアジア 36,200 1,957.00 70,843,400 アトラエ 30,200 3,100.00 93,620,000 オプトラン 10,400 3,140.00 32,656,000 フリュー 89,600 952.00 85,299,200 エヌ・ピー・シー 356,200 356.00 126,807,200 三井海洋開発 30,200 2,576.00 77,795,200 ユニオンツール 10,400 3,335.00 34,684,000 技研製作所 14,800 3,380.00 50,024,000 タクミナ 81,400 1,700.00 138,380,000 ローツェ 46,400 2,892.00 134,188,800 アイチ コーポレーション 66,200 687.00 45,479,400 三精テクノロジーズ 3,600 928.00 3,340,800 オルガノ 15,800 4,935.00 77,973,000 レイズネクスト 162,600 1,048.00 170,404,800 日本ピラ-工業 42,600 1,280.00 54,528,000 明 電 舎 24,000 1,857.00 44,568,000 三相電機 30,600 784.00 23,990,400 グレイステクノロジー 12,000 2,972.00 35,664,000 インターネットインフィニティー 94,300 812.00 76,571,600 MS&CONSULTING 9,500 983.00 9,338,500 コンヴァノ 57,400 924.00 53,037,600 JVCケンウッド 152,000 310.00 47,120,000 寺崎電気産業 75,000 941.00 70,575,000 日新電機 96,200 1,309.00 125,925,800 日東工業 80,200 2,056.00 164,891,200 MCJ 20,000 695.00 13,900,000 サクサホールディングス 14,700 1,812.00 26,636,400 日本電気 11,600 4,595.00 53,302,000 富 士 通 24,600 8,791.00 216,258,600 沖 電 気 157,600 1,442.00 227,259,200 電気興業 51,600 3,285.00 169,506,000 アンリツ 118,600 2,049.00 243,011,400 ソ ニ ー 79,600 6,136.00 488,425,600 T D K 18,800 9,880.00 185,744,000 santec 78,200 1,790.00 139,978,000 日本トリム 2,800 4,770.00 13,356,000 日本航空電子 46,000 1,652.00 75,992,000 ユニデンホールディングス 58,000 1,944.00 112,752,000 新コスモス電機 13,000 1,625.00 21,125,000 AKIBAホールディングス 1,200 3,080.00 3,696,000 アドバンテスト 43,200 5,050.00 218,160,000 ニ レ コ 1,600 1,008.00 1,612,800 エヌエフ回路設計 46,600 2,036.00 94,877,600 リーダー電子 105,300 824.00 86,767,200 協立電機 14,000 2,314.00 32,396,000 エノモト 44,300 1,035.00 45,850,500 山一電機 2,000 1,278.00 2,556,000 エンプラス 2,100 3,440.00 7,224,000 太陽誘電 176,200 2,696.00 475,035,200 日本タングステン 29,600 2,024.00 59,910,400 マネジメントソリューションズ 90,500 2,537.00 229,598,500 ポート 86,200 1,070.00 92,234,000 コプロ・ホールディングス 31,600 2,299.00 72,648,400 アンビスホールディングス 100 4,130.00 413,000 Casa 37,200 1,196.00 44,491,200 フタバ産業 40,000 735.00 29,400,000 太平洋工業 20,400 1,512.00 30,844,800 愛三工業 38,200 920.00 35,144,000 アイペット損害保険 107,200 1,875.00 201,000,000 アイリックコーポレーション 14,500 1,417.00 20,546,500 松田産業 3,600 1,431.00 5,151,600 セフテック 4,400 8,520.00 37,488,000 萩原電気HLDGS 37,800 2,737.00 103,458,600 岡谷鋼機 3,300 9,800.00 32,340,000 コ ジ マ 122,000 436.00 53,192,000 ワークマン 53,400 8,420.00 449,628,000 アルゴグラフィックス 20,200 2,625.00 53,025,000 日本エム・ディ・エム 103,600 1,834.00 190,002,400 NATTY SWANKY 12,800 4,805.00 61,504,000 浜木綿 5,900 2,120.00 12,508,000 川澄化学工業 4,600 876.00 4,029,600 ジーエルサイエンス 1,000 1,374.00 1,374,000 スター精密 18,400 1,584.00 29,145,600 インターアクション 32,400 2,113.00 68,461,200 黒田精工 4,000 990.00 3,960,000 SCREENホールディングス 15,000 6,590.00 98,850,000 タムロン 22,400 2,321.00 51,990,400 HOYA 15,000 8,764.00 131,460,000 ホロン 38,000 2,834.00 107,692,000 クレステック 29,000 1,223.00 35,467,000 フルヤ金属 16,800 4,415.00 74,172,000 バンダイナムコHLDGS 19,800 6,600.00 130,680,000 スターツ出版 18,200 2,560.00 46,592,000 南海プライウッド 26,200 6,260.00 164,012,000 ムトー精工 114,600 471.00 53,976,600 ウェーブロックHLDGS 134,800 797.00 107,435,600 天馬 50,000 1,984.00 99,200,000 グローブライド 15,600 2,630.00 41,028,000 美 津 濃 59,200 2,806.00 166,115,200 ルックホールディングス 113,000 1,092.00 123,396,000 日本ユニシス 12,600 3,560.00 44,856,000 イ ワ キ 179,200 519.00 93,004,800 ユニ・チヤ-ム 39,000 3,444.00 134,316,000 中央自動車 63,000 2,050.00 129,150,000 ソマール 6,200 1,698.00 10,527,600 日本瓦斯 2,000 3,225.00 6,450,000 三井住友フィナンシャルG 28,800 3,615.00 104,112,000 日立キャピタル 11,300 2,301.00 26,001,300 オリックス 4,000 1,622.50 6,490,000 野村ホールディングス 442,600 467.90 207,092,540 東海東京HD 144,000 289.00 41,616,000 極東証券 80,800 867.00 70,053,600 第一生命HLDGS 122,200 1,625.50 198,636,100 イー・ギャランティ 54,600 1,435.00 78,351,000 T&Dホールディングス 38,000 1,129.50 42,921,000 コスモスイニシア 24,400 778.00 18,983,200 ロジネット ジャパン 200 2,285.00 457,000 丸 運 183,000 262.00 47,946,000 丸全昭和運輸 64,400 2,923.00 188,241,200 NSユナイテッド海運 60,600 2,311.00 140,046,600 ブティックス 4,200 2,122.00 8,912,400 コーア商事HLDGS 1,800 819.00 1,474,200 ナルミヤ・インターナショナル 30,600 1,304.00 39,902,400 ブックオフGHD 36,600 1,162.00 42,529,200 渋沢倉庫 31,400 1,961.00 61,575,400 アイドママーケティングコミュ 44,200 604.00 26,696,800 エフオン 147,000 709.00 104,223,000 セレスポ 53,000 1,380.00 73,140,000 燦ホールディングス 126,800 1,080.00 136,944,000 三協フロンテア 11,700 3,170.00 37,089,000 ビジネスB太田昭和 50,500 2,661.00 134,380,500 DTS 33,400 2,270.00 75,818,000 ユニマット リタイアメント 153,800 1,498.00 230,392,400 ジャステック 54,600 1,096.00 59,841,600 日本システムウエア 35,600 2,454.00 87,362,400 マミーマート 10,300 1,759.00 18,117,700 パーカーコーポレーション 87,900 448.00 39,379,200 CBグループマネジメント 18,300 2,697.00 49,355,100 銀座ルノアール 10,100 1,023.00 10,332,300 松屋フーズHLDGS 26,200 4,055.00 106,241,000 UEX 49,400 523.00 25,836,200 JBCCホールディングス 42,800 1,542.00 65,997,600 日本電計 52,400 1,208.00 63,299,200 東 テ ク 33,600 2,092.00 70,291,200 アイ・テック 17,800 1,505.00 26,789,000 合計 26,677,320,860 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 投資証券 トーセイ・リート投資法人 486 70,227,000 投資証券 合計 70,227,000 合計 70,227,000
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
