有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2020/07/06 9:05
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資リスク（連結）
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2020/07/06 9:05
当ファンドは、投資信託協会の商品分類(補足分類)において、「特殊型(絶対収益追求型)」に分類されます。
ここで「絶対収益」とは、必ず収益を得るという意味ではなく、特定の市場に左右されにくい収益、という意味です。 - #3 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/07/06 9:05
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #4 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/07/06 9:05
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第15期 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第14期 2019年10月10日現在 第15期 2020年4月10日現在 1. ※1 期首元本額 32,823,206,150円 29,129,496,213円 期中追加設定元本額 754,080円 5,971,098,204円 期中一部解約元本額 3,694,464,017円 6,969,765,650円 2. 計算期間末日における受益権の総数 29,129,496,213口 28,130,828,767口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,662,685,297円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,816,198,150円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第14期 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日 第15期 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,520,804円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,204,740円)及び分配準備積立金(66,263,799円)より分配対象額は94,989,343円(1万口当たり32.61円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(137,344,830円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,772,890円)及び分配準備積立金(61,129,662円)より分配対象額は230,247,382円(1万口当たり81.85円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第14期 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日 第15期 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,520,804円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,204,740円)及び分配準備積立金(66,263,799円)より分配対象額は94,989,343円(1万口当たり32.61円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(137,344,830円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,772,890円)及び分配準備積立金(61,129,662円)より分配対象額は230,247,382円(1万口当たり81.85円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第15期 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第15期 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第15期 2020年4月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第14期 2019年10月10日現在 第15期 2020年4月10日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △538,863,747 △2,219,377,027 合計 △538,863,747 △2,219,377,027 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 第14期 2019年10月10日 現在 第15期 2020年4月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 売 建 21,104,845,000 - 21,594,300,000 △489,455,000 20,211,030,500 - 20,823,075,000 △612,044,500 合計 21,104,845,000 - 21,594,300,000 △489,455,000 20,211,030,500 - 20,823,075,000 △612,044,500 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第15期 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第14期 2019年10月10日現在 第15期 2020年4月10日現在 1口当たり純資産額 0.8743円 0.8643円 (1万口当たり純資産額) (8,743円) (8,643円) - #5 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/07/06 9:05
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年10月10日現在 2020年4月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 146,492,292 299,404,802 株式 26,677,320,860 24,595,432,320 投資証券 70,227,000 - 未収入金 694,568,427 600,935,767 未収配当金 169,459,500 327,232,810 流動資産合計 27,758,068,079 25,823,005,699 資産合計 27,758,068,079 25,823,005,699 負債の部 流動負債 未払金 414,072,321 441,772,911 未払解約金 1,490,000 323,000,000 その他未払費用 28 579 流動負債合計 415,562,349 764,773,490 負債合計 415,562,349 764,773,490 純資産の部 元本等 元本 ※1 5,471,007,247 5,566,134,799 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 21,871,498,483 19,492,097,410 元本等合計 27,342,505,730 25,058,232,209 純資産合計 27,342,505,730 25,058,232,209 負債純資産合計 27,758,068,079 25,823,005,699 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (3)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年10月10日現在 2020年4月10日現在 1. ※1 期首 2019年4月11日 2019年10月11日 期首元本額 6,355,463,467円 5,471,007,247円 期中追加設定元本額 543,137,104円 3,590,235,769円 期中一部解約元本額 1,427,593,324円 3,495,108,217円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 1,043,002,249円 825,655,637円 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 4,428,004,998円 4,740,479,162円 計 5,471,007,247円 5,566,134,799円 2. 期末日における受益権の総数 5,471,007,247口 5,566,134,799口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年4月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年10月10日現在 2020年4月10日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 164,327,855 △2,262,187,805 新株予約権証券 - 0 投資証券 7,269,658 - 合計 171,597,513 △2,262,187,805 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年10月11日から2019年10月10日まで、及び2019年10月11日から2020年4月10日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年10月10日現在 2020年4月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年10月10日現在 2020年4月10日現在 1口当たり純資産額 4.9977円 4.5019円 (1万口当たり純資産額) (49,977円) (45,019円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ミライト・ホールディングス 74,400 1,355.00 100,812,000 ニッソウ 7,800 2,706.00 21,106,800 国際石油開発帝石 46,200 652.60 30,150,120 コムシスホールディングス 28,000 2,799.00 78,372,000 シード平和 136,100 639.00 86,967,900 太洋基礎工業 10,900 4,590.00 50,031,000 三井住建道路 27,600 731.00 20,175,600 大本組 10,100 4,275.00 43,177,500 佐藤渡辺 16,100 1,559.00 25,099,900 田辺工業 100,600 654.00 65,792,400 四電工 28,200 2,394.00 67,510,800 トーエネック 12,300 3,330.00 40,959,000 住友電設 60,100 2,246.00 134,984,600 高田工業所 64,800 684.00 44,323,200 NECネッツエスアイ 9,500 4,460.00 42,370,000 タケエイ 90,600 768.00 69,580,800 森永乳業 50,200 4,095.00 205,569,000 ヤクルト 3,600 6,650.00 23,940,000 ドーン 82,100 1,907.00 156,564,700 NJS 42,900 1,552.00 66,580,800 コア 38,800 1,191.00 46,210,800 ギグワークス 8,000 1,014.00 8,112,000 SBSホールディングス 59,000 1,831.00 108,029,000 ツクイ 26,200 428.00 11,213,600 ワールドホールディングス 93,400 1,275.00 119,085,000 ヒビノ 4,600 1,395.00 6,417,000 エスプール 102,200 700.00 71,540,000 オリエンタルコンサルタンツHD 74,600 1,876.00 139,949,600 アイケイ 44,000 477.00 20,988,000 トーメンデバイス 36,000 3,475.00 125,100,000 エフティグループ 31,600 1,181.00 37,319,600 エスビー食品 25,800 3,900.00 100,620,000 太陽化学 121,100 1,490.00 180,439,000 ピックルスコーポレーション 27,900 2,233.00 62,300,700 ファーマフーズ 26,200 810.00 21,222,000 アルコニックス 39,400 1,088.00 42,867,200 東洋紡 38,600 1,154.00 44,544,400 富士紡ホールディングス 42,200 2,621.00 110,606,200 ダイワボウHD 4,400 6,130.00 26,972,000 ラクト・ジャパン 28,000 3,095.00 86,660,000 グリムス 47,800 2,006.00 95,886,800 レスターホールディングス 16,200 1,691.00 27,394,200 プレサンスコーポレーション 12,000 1,101.00 13,212,000 BEENOS 48,600 849.00 41,261,400 内外テック 25,700 1,400.00 35,980,000 大木ヘルスケアHLDGS 5,800 925.00 5,365,000 ケー・エフ・シー 164,600 1,602.00 263,689,200 トーカロ 92,600 987.00 91,396,200 サンコーテクノ 13,500 853.00 11,515,500 ケイアイスター不動産 66,400 1,051.00 69,786,400 ジェイ・エス・ビー 600 4,260.00 2,556,000 GA TECHNOLOGIES 70,600 2,596.00 183,277,600 日東製網 53,400 1,606.00 85,760,400 ウイルプラスHLDGS 135,400 527.00 71,355,800 スタジオアタオ 3,600 315.00 1,134,000 アセンテック 35,600 2,864.00 101,958,400 コーエーテクモHD 49,600 2,679.00 132,878,400 パピレス 24,200 1,707.00 41,309,400 ソフトウェア・サービス 3,800 8,710.00 33,098,000 システムリサーチ 56,200 1,456.00 81,827,200 インターネットイニシアティブ 9,700 3,680.00 35,696,000 ヴィンクス 44,000 803.00 35,332,000 ギガプライズ 92,400 1,500.00 138,600,000 朝日ネット 32,800 862.00 28,273,600 eBASE 53,600 800.00 42,880,000 アドソル日進 16,000 2,183.00 34,928,000 北越コーポレーション 314,200 406.00 127,565,200 クラウドワークス 81,800 869.00 71,084,200 ネオジャパン 51,800 1,017.00 52,680,600 ダブルスタンダード 55,600 3,805.00 211,558,000 ソーシャルワイヤー 52,600 552.00 29,035,200 チエル 16,800 2,457.00 41,277,600 キャピタル・アセット・プラン 37,600 731.00 27,485,600 セグエグループ 34,500 881.00 30,394,500 AOI TYO HOLDINGS 27,000 448.00 12,096,000 ビーグリー 64,800 1,320.00 85,536,000 PKSHA TECHNOLOGY 26,200 2,000.00 52,400,000 ラサ工業 74,200 1,331.00 98,760,200 神島化学 83,400 619.00 51,624,600 石原産業 66,200 581.00 38,462,200 トクヤマ 52,600 2,133.00 112,195,800 デンカ 49,200 2,682.00 131,954,400 イビデン 46,600 2,200.00 102,520,000 日本化学工業 44,000 2,267.00 99,748,000 四国化成 76,300 1,016.00 77,520,800 伊勢化学工業 16,500 2,861.00 47,206,500 田岡化学 48,900 7,200.00 352,080,000 本州化学 1,200 946.00 1,135,200 大阪有機化学 12,400 1,560.00 19,344,000 旭有機材 150,800 1,393.00 210,064,400 ミライアル 70,600 1,007.00 71,094,200 日本精化 69,000 1,454.00 100,326,000 広栄化学工業 19,400 1,620.00 31,428,000 ビープラッツ 2,400 868.00 2,083,200 システムサポート 43,600 2,514.00 109,610,400 東邦化学 99,200 495.00 49,104,000 アルテリア・ネットワークス 68,600 2,132.00 146,255,200 リックソフト 58,200 5,110.00 297,402,000 カオナビ 72,500 3,270.00 237,075,000 ミンカブ・ジ・インフォノイト 234,600 977.00 229,204,200 ピー・ビーシステムズ 200 2,015.00 403,000 花 王 25,200 8,877.00 223,700,400 第一工業製薬 89,600 4,015.00 359,744,000 ソフト99コーポレーション 43,400 787.00 34,155,800 HENNGE 28,400 3,080.00 87,472,000 マクアケ 84,600 4,115.00 348,129,000 ウィルズ 38,200 2,899.00 110,741,800 JMDC 28,100 4,965.00 139,516,500 AI INSIDE 26,200 25,140.00 658,668,000 ビザスク 90,400 1,284.00 116,073,600 ツムラ 10,200 2,876.00 29,335,200 テ ル モ 26,400 3,716.00 98,102,400 カルナバイオサイエンス 56,400 1,290.00 72,756,000 DELTA-FLY PHARMA 33,000 858.00 28,314,000 サニックス 552,600 278.00 153,622,800 オリエンタルランド 2,000 13,805.00 27,610,000 ファルコホールディングス 20,600 1,732.00 35,679,200 ジャストシステム 19,600 5,700.00 111,720,000 TDCソフト 129,600 771.00 99,921,600 日本パレットプール 3,400 3,045.00 10,353,000 伊藤忠テクノソリュー 12,400 3,150.00 39,060,000 構造計画研究所 57,200 2,390.00 136,708,000 エフアンドエム 43,400 1,133.00 49,172,200 日本コンピュータ・ダイナ 128,700 645.00 83,011,500 ビジネスエンジニアリング 20,800 2,274.00 47,299,200 JFEシステムズ 74,200 2,836.00 210,431,200 富士フイルムHLDGS 35,800 5,459.00 195,432,200 ライオン 49,600 2,224.00 110,310,400 日本色材 59,000 1,600.00 94,400,000 ハーバー研究所 22,600 4,305.00 97,293,000 メック 7,900 1,534.00 12,118,600 タカラバイオ 18,200 2,150.00 39,130,000 JCU 21,600 2,302.00 49,723,200 OATアグリオ 47,600 905.00 43,078,000 北興化学 168,600 647.00 109,084,200 ニチレキ 50,100 1,371.00 68,687,100 クリエートメディック 31,200 1,085.00 33,852,000 ノ ザ ワ 133,900 575.00 76,992,500 日本ヒユ-ム 76,600 603.00 46,189,800 東洋炭素 44,600 1,461.00 65,160,600 ノリタケ 7,200 3,485.00 25,092,000 品川リフラクトリーズ 37,600 2,264.00 85,126,400 美濃窯業 18,600 390.00 7,254,000 イソライト 96,000 434.00 41,664,000 ニチアス 13,000 2,096.00 27,248,000 東京鐵鋼 150,000 1,130.00 169,500,000 東北特殊鋼 8,000 1,300.00 10,400,000 新日本電工 264,200 159.00 42,007,800 栗本鉄工所 87,800 1,888.00 165,766,400 メタルアート 26,500 1,112.00 29,468,000 日亜鋼業 43,400 247.00 10,719,800 日本精線 59,200 2,939.00 173,988,800 パウダーテック 5,700 3,050.00 17,385,000 三井金属 39,600 1,890.00 74,844,000 エヌアイシ・オートテック 16,000 755.00 12,080,000 日本伸銅 16,600 1,015.00 16,849,000 昭和電線HLDGS 345,500 1,070.00 369,685,000 東京特殊電線 17,800 2,345.00 41,741,000 シンポ 127,200 1,067.00 135,722,400 横河ブリッジHLDGS 4,000 1,947.00 7,788,000 OSJB HD 316,200 242.00 76,520,400 駒井ハルテック 58,800 1,520.00 89,376,000 アルインコ 159,200 940.00 149,648,000 サンコール 107,200 422.00 45,238,400 イハラサイエンス 58,100 1,089.00 63,270,900 タ ク マ 72,600 1,253.00 90,967,800 イー・ガーディアン 8,000 1,649.00 13,192,000 ジャパンマテリアル 85,000 1,465.00 124,525,000 チャームケアコーポレーション 82,400 781.00 64,354,400 ジェイエスエス 41,400 420.00 17,388,000 バリューHR 23,200 1,393.00 32,317,600 ライドオンエクスプレスHD 27,200 1,719.00 46,756,800 シンメンテホールディングス 64,600 720.00 46,512,000 シグマクシス 48,600 1,418.00 68,914,800 ウィルグループ 124,000 573.00 71,052,000 メドピア 59,400 1,674.00 99,435,600 ツ ガ ミ 94,600 827.00 78,234,200 FUJI 46,600 1,669.00 77,775,400 ソデイツク 84,800 717.00 60,801,600 和井田製作所 75,200 999.00 75,124,800 オプトラン 72,600 2,718.00 197,326,800 フリュー 138,200 821.00 113,462,200 ナガオカ 29,600 845.00 25,012,000 野村マイクロ・サイエンス 150,600 1,068.00 160,840,800 前田製作所 100,400 406.00 40,762,400 カ ワ タ 116,600 653.00 76,139,800 神鋼環境ソリューション 51,500 1,769.00 91,103,500 タクミナ 76,900 1,279.00 98,355,100 ローツェ 12,600 3,450.00 43,470,000 テセック 68,600 800.00 54,880,000 三精テクノロジーズ 6,200 602.00 3,732,400 木村化工機 86,600 436.00 37,757,600 レイズネクスト 182,600 1,238.00 226,058,800 昭和真空 116,600 1,160.00 135,256,000 日 立 19,200 3,128.00 60,057,600 明 電 舎 50,200 1,599.00 80,269,800 三相電機 49,600 651.00 32,289,600 キャリアインデックス 23,000 261.00 6,003,000 インターネットインフィニティー 83,200 459.00 38,188,800 ウェルビー 116,600 1,364.00 159,042,400 コンヴァノ 53,500 566.00 30,281,000 芝浦メカトロニクス 23,600 2,443.00 57,654,800 ダイヘン 46,200 2,962.00 136,844,400 JALCOホールディングス 66,200 140.00 9,268,000 SEMITEC 24,000 1,792.00 43,008,000 寺崎電気産業 86,300 818.00 70,593,400 アドテックプラズマテクノ 22,600 1,460.00 32,996,000 MCJ 24,000 656.00 15,744,000 メルコホールディングス 9,600 2,705.00 25,968,000 日本電気 29,600 4,050.00 119,880,000 富 士 通 9,400 10,185.00 95,739,000 日本信号 37,200 1,025.00 38,130,000 エレコム 2,000 4,350.00 8,700,000 アンリツ 57,200 2,100.00 120,120,000 ソ ニ ー 44,200 6,670.00 294,814,000 santec 19,800 1,578.00 31,244,400 日本航空電子 19,800 1,328.00 26,294,400 大井電気 8,400 2,678.00 22,495,200 日本光電工業 20,600 3,740.00 77,044,000 日本電子材料 139,200 895.00 124,584,000 リーダー電子 102,400 790.00 80,896,000 シスメックス 3,600 7,892.00 28,411,200 キョウデン 125,200 238.00 29,797,600 澤藤電機 17,000 1,650.00 28,050,000 アバールデータ 125,000 2,089.00 261,125,000 エノモト 72,000 915.00 65,880,000 双信電機 60,400 335.00 20,234,000 フクダ電子 8,700 8,200.00 71,340,000 大真空 15,000 1,720.00 25,800,000 太陽誘電 52,600 2,866.00 150,751,600 北陸電気工業 93,600 891.00 83,397,600 日本タングステン 36,400 1,613.00 58,713,200 マネジメントソリューションズ 135,600 1,026.00 139,125,600 CRGホールディングス 26,200 471.00 12,340,200 ポート 67,800 832.00 56,409,600 コプロ・ホールディングス 76,200 1,445.00 110,109,000 アンビスホールディングス 35,400 3,560.00 126,024,000 名南M&A 11,000 2,450.00 26,950,000 ALINKインターネット 4,400 2,191.00 9,640,400 MACBEE PLANET 3,600 2,038.00 7,336,800 日本車輌 52,400 2,695.00 141,218,000 Casa 76,200 1,129.00 86,029,800 ユタカ技研 31,600 1,290.00 40,764,000 アイシン精機 40,800 2,778.00 113,342,400 ミツバ 13,800 460.00 6,348,000 八千代工業 35,200 418.00 14,713,600 IJTT 144,200 432.00 62,294,400 アイペット損害保険 107,100 1,740.00 186,354,000 南 陽 42,500 1,235.00 52,487,500 セフテック 4,600 7,290.00 33,534,000 西川計測 20,800 4,070.00 84,656,000 G-7ホールディングス 50,400 2,281.00 114,962,400 ネットワンシステムズ 82,200 2,452.00 201,554,400 ワークマン 4,400 6,880.00 30,272,000 ダイトロン 46,000 1,481.00 68,126,000 白銅 16,400 1,242.00 20,368,800 島津製作所 24,800 2,905.00 72,044,000 ジーエルサイエンス 46,200 961.00 44,398,200 オリンパス 17,600 1,621.50 28,538,400 エー・アンド・デイ 135,600 660.00 89,496,000 メニコン 5,000 4,975.00 24,875,000 ニホンフラッシュ 28,200 1,126.00 31,753,200 フルヤ金属 47,900 4,860.00 232,794,000 SHOEI 2,700 2,132.00 5,756,400 スターツ出版 18,200 2,119.00 38,565,800 レック 26,200 1,063.00 27,850,600 南海プライウッド 26,600 4,755.00 126,483,000 ウェーブロックHLDGS 14,200 523.00 7,426,600 天馬 13,800 1,619.00 22,342,200 任 天 堂 5,500 44,370.00 244,035,000 岩谷産業 26,200 3,695.00 96,809,000 イ ワ キ 20,000 517.00 10,340,000 ユニ・チヤ-ム 22,600 4,071.00 92,004,600 ソマール 7,800 1,269.00 9,898,200 日本瓦斯 27,200 3,245.00 88,264,000 クレディセゾン 25,200 1,138.00 28,677,600 PALTAC 16,000 5,500.00 88,000,000 三谷産業 148,200 319.00 47,275,800 千葉興業銀行 262,700 247.00 64,886,900 SBIホールディングス 60,600 1,786.00 108,231,600 ジャックス 34,800 1,687.00 58,707,600 オリックス 47,600 1,279.00 60,880,400 東京海上HD 17,400 5,121.00 89,105,400 アドバンテッジリスクマネ 9,600 604.00 5,798,400 イー・ギャランティ 57,600 1,850.00 106,560,000 東京建物 36,600 1,127.00 41,248,200 和田興産 14,600 613.00 8,949,800 ロジネット ジャパン 7,500 2,645.00 19,837,500 日本ロジテム 8,600 3,735.00 32,121,000 丸 運 100,400 227.00 22,790,800 丸全昭和運輸 11,200 2,307.00 25,838,400 NSユナイテッド海運 7,100 1,447.00 10,273,700 パスコ 17,200 1,608.00 27,657,600 三井倉庫HOLD 35,800 1,467.00 52,518,600 渋沢倉庫 38,400 2,003.00 76,915,200 ヤマタネ 48,600 1,125.00 54,675,000 KDDI 38,600 3,128.00 120,740,800 光通信 4,000 20,370.00 81,480,000 レノバ 3,000 1,007.00 3,021,000 長 大 9,200 839.00 7,718,800 燦ホールディングス 123,000 1,299.00 159,777,000 三協フロンテア 52,500 3,170.00 166,425,000 ビジネスB太田昭和 34,800 2,790.00 97,092,000 スクウェア・エニックス・HD 16,600 4,895.00 81,257,000 カプコン 17,200 3,365.00 57,878,000 ユニマット リタイアメント 91,400 983.00 89,846,200 応用地質 37,400 1,282.00 47,946,800 ビケンテクノ 22,100 709.00 15,668,900 CBグループマネジメント 19,600 2,151.00 42,159,600 銀座ルノアール 5,000 813.00 4,065,000 日本KFCホールディング 2,000 2,580.00 5,160,000 UEX 117,800 356.00 41,936,800 東 テ ク 42,600 1,788.00 76,168,800 ベ ル ク 13,800 5,400.00 74,520,000 ソフトバンクグループ 85,200 4,347.00 370,364,400 合計 24,595,432,320 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 新株予約権証券 千葉興業銀行第7回新株予約権 270,700 0 新株予約権証券 合計 0 合計 0 新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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