有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2020/12/23 9:11
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資リスク（連結）
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2020/12/23 9:11
当ファンドは、投資信託協会の商品分類(補足分類)において、「特殊型(絶対収益追求型)」に分類されます。
ここで「絶対収益」とは、必ず収益を得るという意味ではなく、特定の市場に左右されにくい収益、という意味です。 - #3 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/12/23 9:11
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #4 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/12/23 9:11
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第16期 自 2020年4月11日 至 2020年10月12日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2020年10月10日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2020年10月12日としております。このため、当計算期間は185日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第15期 2020年4月10日現在 第16期 2020年10月12日現在 1. ※1 期首元本額 29,129,496,213円 28,130,828,767円 期中追加設定元本額 5,971,098,204円 287,387,926円 期中一部解約元本額 6,969,765,650円 4,784,688,731円 2. 計算期間末日における受益権の総数 28,130,828,767口 23,633,527,962口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,816,198,150円であります。 ――――――
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第15期 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 第16期 自 2020年4月11日 至 2020年10月12日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(137,344,830円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,772,890円)及び分配準備積立金(61,129,662円)より分配対象額は230,247,382円(1万口当たり81.85円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,540,303円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(625,921,945円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,445,479円)及び分配準備積立金(165,039,316円)より分配対象額は935,947,043円(1万口当たり396.03円)であり、うち118,167,639円(1万口当たり50円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第15期 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 第16期 自 2020年4月11日 至 2020年10月12日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(137,344,830円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,772,890円)及び分配準備積立金(61,129,662円)より分配対象額は230,247,382円(1万口当たり81.85円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,540,303円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(625,921,945円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,445,479円)及び分配準備積立金(165,039,316円)より分配対象額は935,947,043円(1万口当たり396.03円)であり、うち118,167,639円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第16期 自 2020年4月11日 至 2020年10月12日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第16期 自 2020年4月11日 至 2020年10月12日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第16期 2020年10月12日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第15期 2020年4月10日現在 第16期 2020年10月12日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △2,219,377,027 6,314,170,845 合計 △2,219,377,027 6,314,170,845 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 第15期 2020年4月10日 現在 第16期 2020年10月12日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 売 建 20,211,030,500 - 20,823,075,000 △612,044,500 20,356,385,000 - 20,860,800,000 △504,415,000 合計 20,211,030,500 - 20,823,075,000 △612,044,500 20,356,385,000 - 20,860,800,000 △504,415,000 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第16期 自 2020年4月11日 至 2020年10月12日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第15期 2020年4月10日現在 第16期 2020年10月12日現在 1口当たり純資産額 0.8643円 1.0178円 (1万口当たり純資産額) (8,643円) (10,178円) - #5 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/12/23 9:11
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年4月10日現在 2020年10月12日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 299,404,802 493,865,924 株式 24,595,432,320 24,677,180,100 未収入金 600,935,767 739,415,047 未収配当金 327,232,810 105,585,370 流動資産合計 25,823,005,699 26,016,046,441 資産合計 25,823,005,699 26,016,046,441 負債の部 流動負債 未払金 441,772,911 343,147,573 未払解約金 323,000,000 601,000,000 その他未払費用 579 1,267 流動負債合計 764,773,490 944,148,840 負債合計 764,773,490 944,148,840 純資産の部 元本等 元本 ※1 5,566,134,799 3,910,407,186 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 19,492,097,410 21,161,490,415 元本等合計 25,058,232,209 25,071,897,601 純資産合計 25,058,232,209 25,071,897,601 負債純資産合計 25,823,005,699 26,016,046,441 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年4月11日 至 2020年10月12日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年4月10日現在 2020年10月12日現在 1. ※1 期首 2019年10月11日 2020年4月11日 期首元本額 5,471,007,247円 5,566,134,799円 期中追加設定元本額 3,590,235,769円 86,416,369円 期中一部解約元本額 3,495,108,217円 1,742,143,982円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 825,655,637円 583,092,201円 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 4,740,479,162円 3,327,314,985円 計 5,566,134,799円 3,910,407,186円 2. 期末日における受益権の総数 5,566,134,799口 3,910,407,186口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年4月11日 至 2020年10月12日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年4月11日 至 2020年10月12日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年10月12日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年4月10日現在 2020年10月12日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △2,262,187,805 3,903,936,514 新株予約権証券 0 - 合計 △2,262,187,805 3,903,936,514 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年10月11日から2020年4月10日まで、及び2019年10月11日から2020年10月12日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年4月10日現在 2020年10月12日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2020年4月10日現在 2020年10月12日現在 1口当たり純資産額 4.5019円 6.4116円 (1万口当たり純資産額) (45,019円) (64,116円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 アクシーズ 500 3,375.00 1,687,500 ヒノキヤグループ 22,000 1,984.00 43,648,000 ミライト・ホールディングス 20,000 1,620.00 32,400,000 ビーアールホールディングス 27,200 769.00 20,916,800 シード平和 120,200 760.00 91,352,000 佐藤渡辺 2,100 2,072.00 4,351,200 ピーエス三菱 112,600 613.00 69,023,800 住友林業 44,800 1,698.00 76,070,400 日本工営 16,200 2,781.00 45,052,200 高田工業所 81,200 769.00 62,442,800 アイティメディア 33,200 2,940.00 97,608,000 ケアネット 28,000 3,595.00 100,660,000 タケエイ 116,200 1,060.00 123,172,000 ビーネックスグループ 10,200 1,209.00 12,331,800 寿スピリッツ 20,000 5,310.00 106,200,000 六甲バター 14,100 1,763.00 24,858,300 S Foods 56,200 2,880.00 161,856,000 ドーン 4,800 2,069.00 9,931,200 システナ 23,800 1,853.00 44,101,400 NJS 40,000 1,904.00 76,160,000 ディップ 26,200 2,263.00 59,290,600 SBSホールディングス 30,200 2,310.00 69,762,000 総医研ホールディングス 100,000 1,012.00 101,200,000 新日本科学 63,800 751.00 47,913,800 ぐるなび 78,200 808.00 63,185,600 エスプール 33,600 803.00 26,980,800 手間いらず 18,300 6,120.00 111,996,000 オリエンタルコンサルタンツHD 39,400 2,181.00 85,931,400 アイケイ 94,200 1,107.00 104,279,400 トーメンデバイス 24,200 4,125.00 99,825,000 ナフコ 72,900 2,378.00 173,356,200 エスビー食品 3,900 4,605.00 17,959,500 太陽化学 117,700 1,817.00 213,860,900 ファーマフーズ 124,200 1,951.00 242,314,200 STIフードHD 7,200 2,861.00 20,599,200 アルペン 50,200 2,113.00 106,072,600 アルコニックス 72,000 1,538.00 110,736,000 マツモトキヨシHLDGS 12,000 4,135.00 49,620,000 ZOZO 26,200 3,150.00 82,530,000 オーシャンシステム 9,400 1,241.00 11,665,400 物語コーポレーション 2,000 11,220.00 22,440,000 ココカラファイン 400 6,970.00 2,788,000 富士紡ホールディングス 55,400 3,625.00 200,825,000 富士山マガジン 100 1,112.00 111,200 ミサワ 37,400 758.00 28,349,200 プレサンスコーポレーション 71,600 1,452.00 103,963,200 オープンハウス 106,200 3,845.00 408,339,000 シップヘルスケアHD 11,600 5,390.00 62,524,000 大木ヘルスケアHLDGS 19,000 1,419.00 26,961,000 ケー・エフ・シー 154,600 2,365.00 365,629,000 サンコーテクノ 13,700 918.00 12,576,600 ケイアイスター不動産 26,600 2,774.00 73,788,400 ジェイ・エス・ビー 2,900 3,030.00 8,787,000 GA TECHNOLOGIES 19,800 9,970.00 197,406,000 日東製網 26,600 1,505.00 40,033,000 スタジオアタオ 127,200 494.00 62,836,800 セーレン 66,200 1,603.00 106,118,600 コーエーテクモHD 21,800 5,260.00 114,668,000 オークファン 4,000 1,740.00 6,960,000 ガンホー・オンライン・エンター 73,600 2,184.00 160,742,400 システムリサーチ 42,600 1,912.00 81,451,200 インターネットイニシアティブ 20,200 5,250.00 106,050,000 ヴィンクス 20,000 1,308.00 26,160,000 GMOグローバルサインHD 17,800 10,860.00 193,308,000 ギガプライズ 90,500 1,795.00 162,447,500 メディカル・データ・ビジ 45,600 2,754.00 125,582,400 ネオジャパン 13,900 2,497.00 34,708,300 ダブルスタンダード 66,000 5,150.00 339,900,000 UBICOMホールディングス 62,600 3,105.00 194,373,000 ユーザベース 50,800 4,410.00 224,028,000 シェアリングテクノロジー 70,000 469.00 32,830,000 日通システム 2,800 3,000.00 8,400,000 ラサ工業 90,400 2,186.00 197,614,400 神島化学 17,600 875.00 15,400,000 日本曹達 39,800 2,943.00 117,131,400 トクヤマ 13,600 2,524.00 34,326,400 GMOフィナンシャルゲート 10,400 21,290.00 221,416,000 日本情報クリエイト 300 6,080.00 1,824,000 RAKUMO 10,900 3,725.00 40,602,500 イビデン 26,200 3,790.00 99,298,000 日本化学工業 12,600 2,327.00 29,320,200 田岡化学 36,900 12,100.00 446,490,000 本州化学 27,200 1,256.00 34,163,200 大阪有機化学 16,200 2,540.00 41,148,000 旭有機材 67,000 1,362.00 91,254,000 ウルトラファブリックスHD 1,400 886.00 1,240,400 竹本容器 86,900 1,041.00 90,462,900 テイクアンドギヴニーズ 35,900 635.00 22,796,500 広栄化学 15,200 3,360.00 51,072,000 ビープラッツ 23,200 3,540.00 82,128,000 ラクスル 68,600 4,750.00 325,850,000 エーアイ 37,200 3,640.00 135,408,000 EDULAB 24,700 9,730.00 240,331,000 リックソフト 46,000 5,050.00 232,300,000 カオナビ 46,200 6,720.00 310,464,000 ミンカブ・ジ・インフォノイト 71,000 3,170.00 225,070,000 バルテス 27,200 3,270.00 88,944,000 ピー・ビーシステムズ 1,200 1,880.00 2,256,000 ギフティ 54,600 3,535.00 193,011,000 第一工業製薬 45,200 3,995.00 180,574,000 マクアケ 2,600 10,780.00 28,028,000 ウィルズ 129,600 1,149.00 148,910,400 AI INSIDE 5,400 56,300.00 304,020,000 ビザスク 72,800 3,925.00 285,740,000 あすか製薬 39,400 1,455.00 57,327,000 HUグループHD 22,600 2,880.00 65,088,000 カルナバイオサイエンス 52,400 1,455.00 76,242,000 大幸薬品 300 2,128.00 638,400 シンバイオ製薬 62,600 414.00 25,916,400 太陽ホールディングス 18,600 5,440.00 101,184,000 サニックス 133,700 250.00 33,425,000 TDCソフト 73,500 1,062.00 78,057,000 日本パレットプール 7,000 4,685.00 32,795,000 構造計画研究所 38,500 2,545.00 97,982,500 エフアンドエム 59,400 1,421.00 84,407,400 電通国際情報S 7,800 6,750.00 52,650,000 JFEシステムズ 47,600 4,090.00 194,684,000 高砂香料 11,000 2,230.00 24,530,000 日本色材 55,800 1,413.00 78,845,400 ハーバー研究所 2,400 4,220.00 10,128,000 上村工業 4,100 6,880.00 28,208,000 JCU 17,700 3,400.00 60,180,000 北興化学 135,200 793.00 107,213,600 クミアイ化学 27,300 1,106.00 30,193,800 TOYO TIRE 8,200 1,713.00 14,046,600 AGC 19,200 3,105.00 59,616,000 ノ ザ ワ 135,400 678.00 91,801,200 ジオスター 75,200 341.00 25,643,200 ヤマックス 16,000 507.00 8,112,000 ベルテクスコーポレーション 18,300 1,735.00 31,750,500 日本製鉄 50,200 1,081.00 54,266,200 合同製鐵 42,200 1,989.00 83,935,800 東京鐵鋼 133,000 1,731.00 230,223,000 日本冶金工 41,200 1,569.00 64,642,800 栗本鉄工所 62,600 1,852.00 115,935,200 日本製鋼所 90,000 2,042.00 183,780,000 メタルアート 24,100 1,100.00 26,510,000 日本精線 34,800 3,280.00 114,144,000 大紀アルミニウム 39,000 547.00 21,333,000 住友鉱山 10,200 3,319.00 33,853,800 日本精鉱 1,500 2,355.00 3,532,500 日本伸銅 16,600 1,369.00 22,725,400 古河電工 22,200 2,521.00 55,966,200 昭和電線HLDGS 275,200 1,200.00 330,240,000 シンポ 95,700 1,409.00 134,841,300 駒井ハルテック 38,800 1,527.00 59,247,600 サンコール 39,600 438.00 17,344,800 イハラサイエンス 43,400 1,710.00 74,214,000 タ ク マ 50,600 1,677.00 84,856,200 イトクロ 26,200 1,355.00 35,501,000 チャームケアコーポレーション 98,600 1,234.00 121,672,400 インパクトHD 94,600 3,960.00 374,616,000 IBJ 94,600 999.00 94,505,400 N・フィールド 62,600 740.00 46,324,000 バリューHR 15,800 1,864.00 29,451,200 M&Aキャピタルパートナー 9,600 5,390.00 51,744,000 シンメンテホールディングス 8,200 963.00 7,896,600 レアジョブ 36,600 2,317.00 84,802,200 ツ ガ ミ 78,000 1,292.00 100,776,000 FUJI 37,400 2,109.00 78,876,600 ソデイツク 62,600 754.00 47,200,400 NITTOKU 6,800 3,470.00 23,596,000 和井田製作所 58,900 914.00 53,834,600 ベルシステム24HLDGS 40,200 1,690.00 67,938,000 豊田自動織機 4,000 6,850.00 27,400,000 ヒラノテクシード 17,300 1,409.00 24,375,700 やまびこ 49,600 1,346.00 66,761,600 野村マイクロ・サイエンス 82,600 2,118.00 174,946,800 エヌ・ピー・シー 100 399.00 39,900 前田製作所 101,600 493.00 50,088,800 カ ワ タ 112,000 891.00 99,792,000 神鋼環境ソリューション 45,100 2,135.00 96,288,500 タクミナ 75,800 1,221.00 92,551,800 オルガノ 32,600 5,690.00 185,494,000 木村化工機 94,000 427.00 40,138,000 レイズネクスト 144,800 1,309.00 189,543,200 昭和真空 99,400 1,392.00 138,364,800 竹内製作所 36,500 2,323.00 84,789,500 日 立 19,600 3,592.00 70,403,200 富士電機 51,200 3,270.00 167,424,000 三相電機 49,600 1,105.00 54,808,000 アイモバイル 74,800 1,508.00 112,798,400 MS-Japan 41,800 845.00 35,321,000 グレイステクノロジー 34,800 6,190.00 215,412,000 インターネットインフィニティー 83,200 660.00 54,912,000 ウェルビー 85,800 1,843.00 158,129,400 ミダック 41,000 2,803.00 114,923,000 日本電産 21,800 10,175.00 221,815,000 SEMITEC 20,000 3,745.00 74,900,000 寺崎電気産業 83,400 1,024.00 85,401,600 アドテックプラズマテクノ 11,200 1,346.00 15,075,200 ルネサスエレクトロニクス 187,600 842.00 157,959,200 ワコム 172,300 671.00 115,613,300 アンリツ 29,600 2,554.00 75,598,400 T D K 8,600 12,030.00 103,458,000 ヨコオ 22,600 2,630.00 59,438,000 スミダコーポレーション 26,200 818.00 21,431,600 大井電気 9,700 2,793.00 27,092,100 日本電子材料 124,200 2,058.00 255,603,600 フェローテックHLDGS 116,200 1,050.00 122,010,000 澤藤電機 17,800 1,810.00 32,218,000 アバールデータ 94,600 3,480.00 329,208,000 新光電気工業 54,600 2,019.00 110,237,400 北陸電気工業 30,900 954.00 29,478,600 日本タングステン 33,000 1,768.00 58,344,000 マネジメントソリューションズ 119,200 1,663.00 198,229,600 ポート 64,500 763.00 49,213,500 コプロ・ホールディングス 76,200 3,440.00 262,128,000 日本ホスピスHLDGS 10,600 1,992.00 21,115,200 アンビスホールディングス 7,100 3,060.00 21,726,000 名南M&A 2,400 8,250.00 19,800,000 KIDS SMILE HLDGS 9,400 2,004.00 18,837,600 MACBEE PLANET 2,200 4,025.00 8,855,000 日本車輌 43,700 2,711.00 118,470,700 Casa 14,000 1,258.00 17,612,000 ユタカ技研 31,600 1,429.00 45,156,400 アイシン精機 26,200 3,340.00 87,508,000 八千代工業 35,200 449.00 15,804,800 IJTT 146,200 470.00 68,714,000 アイペットHLDGS 107,600 2,200.00 236,720,000 グッドパッチ 45,400 3,080.00 139,832,000 KIYOラーニング 35,700 11,400.00 406,980,000 南 陽 44,300 1,740.00 77,082,000 良品計画 6,000 2,058.00 12,348,000 セフテック 4,600 9,000.00 41,400,000 G-7ホールディングス 21,900 2,548.00 55,801,200 コーナン商事 48,200 3,775.00 181,955,000 ネットワンシステムズ 41,800 5,010.00 209,418,000 西松屋チェーン 47,600 1,551.00 73,827,600 ダイトロン 30,400 1,535.00 46,664,000 ハンズマン 3,700 1,990.00 7,363,000 コパ・コーポレーション 10,000 6,900.00 69,000,000 アースインフィニティ 1,300 1,970.00 2,561,000 ジーエルサイエンス 20,100 3,170.00 63,717,000 朝日インテック 8,100 3,485.00 28,228,500 スノーピーク 68,200 1,967.00 134,149,400 ニホンフラッシュ 68,000 1,344.00 91,392,000 フルヤ金属 52,400 6,330.00 331,692,000 SHOEI 26,800 3,205.00 85,894,000 スターツ出版 18,200 2,699.00 49,121,800 トッパン・フォームズ 33,600 1,011.00 33,969,600 フジシールインターナショナル 75,600 2,068.00 156,340,800 南海プライウッド 6,900 5,120.00 35,328,000 NISSHA 34,600 1,316.00 45,533,600 藤森工業 7,200 4,305.00 30,996,000 ウェーブロックHLDGS 9,600 742.00 7,123,200 ジェイ エス ピー 17,400 1,669.00 29,040,600 ニ チ ハ 12,000 3,200.00 38,400,000 日本ユニシス 18,200 3,490.00 63,518,000 GSIクレオス 23,000 1,841.00 42,343,000 OLYMPICグループ 30,600 1,157.00 35,404,200 ジャフコ グループ 20,200 4,515.00 91,203,000 富士急行 6,400 4,205.00 26,912,000 サカイ引越センター 16,400 5,150.00 84,460,000 遠州トラック 1,000 3,205.00 3,205,000 パスコ 60,600 1,431.00 86,718,600 バリュエンスHLDGS 8,400 2,966.00 24,914,400 コーア商事HLDGS 26,600 2,730.00 72,618,000 渋沢倉庫 9,800 2,360.00 23,128,000 ワイヤレスゲート 239,200 773.00 184,901,600 ゼンリン 7,000 1,213.00 8,491,000 燦ホールディングス 117,500 1,259.00 147,932,500 三協フロンテア 38,300 3,840.00 147,072,000 ビジネスB太田昭和 36,500 1,530.00 55,845,000 クレオ 21,400 1,273.00 27,242,200 ユニマット リタイアメント 62,600 1,030.00 64,478,000 トランス・コスモス 19,600 2,778.00 54,448,800 コナミホールディングス 21,600 4,525.00 97,740,000 アークランドサカモト 42,400 2,234.00 94,721,600 CBグループマネジメント 18,600 2,762.00 51,373,200 日本KFCホールディング 5,900 2,651.00 15,640,900 イノテック 40,000 1,033.00 41,320,000 UEX 61,300 357.00 21,884,100 ベルーナ 28,600 960.00 27,456,000 合計 24,677,180,100 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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