剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期(自 平成26年9月11日至 平成27年9月10日)	第4期(自 平成27年9月11日至 平成28年9月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		115,911	△10,654
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,614,029	4,364,033
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,095,678	8,164
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,095,678	8,164
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,506,651	30,526
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,506,651	30,526
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,364,033	2,780,192

2016/12/12 9:35

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/12/12 9:35

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/12 9:35

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	43,777,924	8,522,672
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	86,604	14,031

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/12 9:35