有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月20日-平成26年3月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年9月19日現在) | 当期特定期間 (平成26年3月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 101,390,404 | 45,472,276 | |
| 投資信託受益証券 | 3,494,467,264 | 2,026,968,961 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,302,029 | 2,302,705 | |
| 未収入金 | 98,000,000 | 10,000,000 | |
| 未収利息 | 138 | 61 | |
| 流動資産合計 | 3,696,159,835 | 2,084,744,003 | |
| 資産合計 | 3,696,159,835 | 2,084,744,003 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 24,311,374 | 14,526,164 | |
| 未払解約金 | 166,453,311 | 36,332,009 | |
| 未払受託者報酬 | 100,495 | 51,548 | |
| 未払委託者報酬 | 3,852,260 | 1,975,937 | |
| その他未払費用 | 10,037 | 5,145 | |
| 流動負債合計 | 194,727,477 | 52,890,803 | |
| 負債合計 | 194,727,477 | 52,890,803 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,740,211,478 | 2,234,794,546 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △238,779,120 | △202,941,346 | |
| 元本等合計 | 3,501,432,358 | 2,031,853,200 | |
| 純資産合計 | 3,501,432,358 | 2,031,853,200 | |
| 負債純資産合計 | 3,696,159,835 | 2,084,744,003 |
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