有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年3月19日現在) | 当期特定期間 (平成26年9月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 45,472,276 | 29,177,323 | |
| 投資信託受益証券 | 2,026,968,961 | 1,234,932,565 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,302,705 | 2,303,156 | |
| 未収入金 | 10,000,000 | ― | |
| 未収利息 | 61 | 37 | |
| 流動資産合計 | 2,084,744,003 | 1,266,413,081 | |
| 資産合計 | 2,084,744,003 | 1,266,413,081 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 14,526,164 | 8,720,355 | |
| 未払解約金 | 36,332,009 | 18,279,010 | |
| 未払受託者報酬 | 51,548 | 36,045 | |
| 未払委託者報酬 | 1,975,937 | 1,381,742 | |
| その他未払費用 | 5,145 | 3,595 | |
| 流動負債合計 | 52,890,803 | 28,420,747 | |
| 負債合計 | 52,890,803 | 28,420,747 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,234,794,546 | 1,341,593,119 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,941,346 | △103,600,785 | |
| 元本等合計 | 2,031,853,200 | 1,237,992,334 | |
| 純資産合計 | 2,031,853,200 | 1,237,992,334 | |
| 負債純資産合計 | 2,084,744,003 | 1,266,413,081 |
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