有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年9月19日現在) | 当期特定期間 (平成27年3月19日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 29,177,323 | 15,160,496 | |
| 投資信託受益証券 | 1,234,932,565 | 741,746,273 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,303,156 | 2,303,381 | |
| 未収入金 | ― | 12,000,000 | |
| 未収利息 | 37 | 20 | |
| 流動資産合計 | 1,266,413,081 | 771,210,170 | |
| 資産合計 | 1,266,413,081 | 771,210,170 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 8,720,355 | 6,917,798 | |
| 未払解約金 | 18,279,010 | 17,661,165 | |
| 未払受託者報酬 | 36,045 | 19,779 | |
| 未払委託者報酬 | 1,381,742 | 758,116 | |
| その他未払費用 | 3,595 | 3,946 | |
| 流動負債合計 | 28,420,747 | 25,360,804 | |
| 負債合計 | 28,420,747 | 25,360,804 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,341,593,119 | 1,064,276,729 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,600,785 | △318,427,363 | |
| 元本等合計 | 1,237,992,334 | 745,849,366 | |
| 純資産合計 | 1,237,992,334 | 745,849,366 | |
| 負債純資産合計 | 1,266,413,081 | 771,210,170 |
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