有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 9月24日現在) | 当期 (平成28年 3月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,890,114 |
| コール・ローン | 10,912,832 | - |
| 投資信託受益証券 | 602,707,729 | 419,273,723 |
| 親投資信託受益証券 | 2,303,381 | 503,958 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 未収利息 | 16 | - |
| 流動資産合計 | 617,923,958 | 422,667,795 |
| 資産合計 | 617,923,958 | 422,667,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,139,669 | 1,976,764 |
| 未払解約金 | 6,524,132 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,767 | 11,788 |
| 未払委託者報酬 | 757,724 | 452,021 |
| その他未払費用 | 3,942 | 2,349 |
| 流動負債合計 | 11,445,234 | 2,442,922 |
| 負債合計 | 11,445,234 | 2,442,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,926,603 | 658,921,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △313,447,879 | △238,696,728 |
| (分配準備積立金) | 615,594 | 3,972,472 |
| 元本等合計 | 606,478,724 | 420,224,873 |
| 純資産合計 | 606,478,724 | 420,224,873 |
| 負債純資産合計 | 617,923,958 | 422,667,795 |
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