日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09

第7期
資料
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月29日-平成28年4月28日)
【閲覧】

個別

2015年10月28日
95万
2016年4月28日 -83.7%
15万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第6期自 平成27年 4月29日至 平成27年10月28日第7期自 平成27年10月29日至 平成28年 4月28日
期首剰余金又は期首欠損金(△)△8,164,133△8,894,785
剰余金増加額又は欠損金減少額953,700155,500
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額953,700155,500
剰余金減少額又は欠損金増加額--
2016/07/27 9:21

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