有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月29日-平成27年4月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 741,987,996 | (分配付) | 9,640 |
| (平成25年4月30日) | (分配落) | 737,369,796 | (分配落) | 9,580 |
| 第2期末 | (分配付) | 754,504,460 | (分配付) | 9,803 |
| (平成25年10月28日) | (分配落) | 749,886,260 | (分配落) | 9,743 |
| 第3期末 | (分配付) | 755,413,273 | (分配付) | 9,866 |
| (平成26年4月28日) | (分配落) | 750,819,073 | (分配落) | 9,806 |
| 第4期末 | (分配付) | 752,763,818 | (分配付) | 9,913 |
| (平成26年10月28日) | (分配落) | 748,207,418 | (分配落) | 9,853 |
| 第5期末 | (分配付) | 744,203,468 | (分配付) | 9,951 |
| (平成27年4月28日) | (分配落) | 739,716,187 | (分配落) | 9,891 |
| 平成26年 5月末 | 751,757,453 | 9,818 | ||
| 6月末 | 756,998,601 | 9,899 | ||
| 7月末 | 752,411,168 | 9,904 | ||
| 8月末 | 752,430,696 | 9,908 | ||
| 9月末 | 753,339,637 | 9,920 | ||
| 10月末 | 749,006,707 | 9,863 | ||
| 11月末 | 746,120,068 | 9,890 | ||
| 12月末 | 746,854,898 | 9,900 | ||
| 平成27年 1月末 | 745,018,712 | 9,889 | ||
| 2月末 | 747,538,663 | 9,922 | ||
| 3月末 | 743,063,821 | 9,936 | ||
| 4月末 | 739,856,036 | 9,893 | ||
| 5月末 | 740,902,301 | 9,920 | ||
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