有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月29日-平成28年4月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 741,987,996 | (分配付) | 9,640 |
| (平成25年 4月30日) | (分配落) | 737,369,796 | (分配落) | 9,580 |
| 第2期末 | (分配付) | 754,504,460 | (分配付) | 9,803 |
| (平成25年10月28日) | (分配落) | 749,886,260 | (分配落) | 9,743 |
| 第3期末 | (分配付) | 755,413,273 | (分配付) | 9,866 |
| (平成26年 4月28日) | (分配落) | 750,819,073 | (分配落) | 9,806 |
| 第4期末 | (分配付) | 752,763,818 | (分配付) | 9,913 |
| (平成26年10月28日) | (分配落) | 748,207,418 | (分配落) | 9,853 |
| 第5期末 | (分配付) | 744,203,468 | (分配付) | 9,951 |
| (平成27年 4月28日) | (分配落) | 739,716,187 | (分配落) | 9,891 |
| 第6期末 | (分配付) | 690,154,816 | (分配付) | 9,932 |
| (平成27年10月28日) | (分配落) | 685,985,535 | (分配落) | 9,872 |
| 第7期末 | (分配付) | 690,760,201 | (分配付) | 10,101 |
| (平成28年 4月28日) | (分配落) | 686,656,920 | (分配落) | 10,041 |
| 平成27年 5月末 | 740,902,301 | 9,920 | ||
| 6月末 | 727,475,086 | 9,886 | ||
| 7月末 | 725,707,355 | 9,929 | ||
| 8月末 | 725,222,782 | 9,923 | ||
| 9月末 | 690,760,870 | 9,941 | ||
| 10月末 | 686,175,125 | 9,875 | ||
| 11月末 | 687,064,511 | 9,888 | ||
| 12月末 | 687,586,175 | 9,895 | ||
| 平成28年 1月末 | 688,086,815 | 9,902 | ||
| 2月末 | 683,969,655 | 9,958 | ||
| 3月末 | 689,081,616 | 10,032 | ||
| 4月末 | 686,656,920 | 10,041 | ||
| 5月末 | 683,105,636 | 10,042 | ||
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