有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成25年 5月 1日 至 平成25年10月28日 | 第3期 自 平成25年10月29日 至 平成26年 4月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,616,239 | 6,653,548 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,422,800 | 3,648,000 | |
| その他収益 | 837,651 | 78,201 | |
| 営業収益合計 | 18,876,690 | 10,379,749 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 100,243 | 101,083 | |
| 委託者報酬 | 1,602,993 | 808,286 | |
| その他費用 | 38,790 | 46,567 | |
| 営業費用合計 | 1,742,026 | 955,936 | |
| 営業利益 | 17,134,664 | 9,423,813 | |
| 経常利益 | 17,134,664 | 9,423,813 | |
| 当期純利益 | 17,134,664 | 9,423,813 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △32,330,204 | △19,813,740 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 103,200 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 103,200 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 4,618,200 | 4,594,200 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,813,740 | △14,880,927 | |
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