- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月29日-平成27年10月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成26年10月29日 至 平成27年 4月28日 | 第6期 自 平成27年 4月29日 至 平成27年10月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,650,575 | 6,363,119 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,520,000 | △3,015,750 | |
| その他収益 | 66,993 | 66,723 | |
| 営業収益合計 | 8,237,568 | 3,414,092 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 101,339 | 98,173 | |
| 委託者報酬 | 810,770 | 785,198 | |
| その他費用 | 47,409 | 45,792 | |
| 営業費用合計 | 959,518 | 929,163 | |
| 営業利益 | 7,278,050 | 2,484,929 | |
| 経常利益 | 7,278,050 | 2,484,929 | |
| 当期純利益 | 7,278,050 | 2,484,929 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △11,192,582 | △8,164,133 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 237,680 | 953,700 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 237,680 | 953,700 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 4,487,281 | 4,169,281 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,164,133 | △8,894,785 | |
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