有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND A CLASS	11,425,149.900	1,632,688,196
投資信託受益証券 合計			1,632,688,196
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	2,088,438	2,096,374
親投資信託受益証券 合計			2,096,374
合計			1,634,784,570

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド Aクラス」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド Aクラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2016年2月29日

資産
投資、公正価値(取得原価99,239,333ドル)	ドル	100,430,453
現金		518
為替先渡契約による評価益		1,065,608
未収:
配当		98,733
その他資産		11,644
資産合計		101,606,956
負債
為替先渡契約による評価損		1,018,501
未払:
投資運用会社報酬		47,388
専門家報酬		45,217
為替仲介会社報酬		44,744
保管報酬		12,457
会計および管理報酬		11,032
為替運用会社報酬		3,623
名義書換代理会社報酬		2,000
その他負債		400
負債合計		1,185,362
純資産	ドル	100,421,594
純資産	ドル
クラスA		18,802,806
豪ドル・クラス		13,356,477
クラスB		3,384,767
ブラジル・レアル・クラス		47,726,684
通貨セレクト・クラス		17,150,860
	ドル	100,421,594
発行済み受益証券数
クラスA		16,097,069
豪ドル・クラス		19,081,237
クラスB		2,111,582
ブラジル・レアル・クラス		95,868,378
通貨セレクト・クラス		30,168,011
1口当り純資産価値
クラスA	ドル	1.168
豪ドル・クラス	ドル	0.700
クラスB	ドル	1.603
ブラジル・レアル・クラス	ドル	0.498
通貨セレクト・クラス	ドル	0.569

(米ドル建て)
損益計算書
2016年2月29日に終了した会計年度

投資収益
配当収益(源泉徴収税640,332ドル控除後)	ドル	1,934,980
その他の収益		2,768
投資収益合計		1,937,748
費用
投資運用会社報酬		931,892
会計および管理報酬		86,839
為替運用会社報酬		75,384
保管報酬		74,083
専門家報酬		32,319
為替仲介会社報酬		21,439
名義書換代理会社報酬		17,542
保管報酬		11,691
登録料		1,289
その費用		2,825
費用合計		1,255,303
純投資収益		682,445
実現益および評価益(実現損および評価損)
実現益(損):
有価証券への投資		30,025
外国為替取引および為替先渡契約		(28,183,138)
純実現損		(28,153,113)
評価益(損)の純変動:
有価証券への投資		(15,752,085)
外国為替取引および為替先渡契約		4,236,309
評価損の純変動		(11,515,776)
純実現・評価損		(39,668,889)
業務活動から生じた純資産の純減	ドル	(38,986,444)

(米ドル建て)
投資明細表
2016年2月29日

	株数	有価証券の明細	純資産に 占める割合			公正価値
		普通株 (84.6%)
		ベルギー(2.9%)
		飲料 (2.9%)
	25,781	Anheuser-Busch InBev NV			ドル	2,902,079
		ベルギー計 (取得原価 2,968,954ドル)				2,902,079
		カナダ (2.6%)
		小売り (2.6%)
	57,998	Alimentation Couche-Tard, Inc. Class B				2,621,170
		カナダ計 (取得原価 2,421,873ドル)				2,621,170
		中国 (4.9%)
		インターネット (4.9%)
	32,814	Alibaba Group Holding, Ltd. - ADR				2,257,931
	148,919	Tencent Holdings, Ltd.				2,719,405
						4,977,336
		中国計 (取得原価 4,504,522ドル)				4,977,336
		フランス (2.0%)
		飲料 (2.0%)
	18,543	Pernod Ricard S.A.				1,976,710
		フランス計 (取得原価 2,156,359ドル)				1,976,710
		ドイツ (2.5%)
		保険 (2.5%)
	16,778	Allianz SE				2,502,086
		ドイツ計 (取得原価 2,768,719ドル)				2,502,086
		アイルランド (2.0%)
		医薬品 (2.0%)
	16,238	Perrigo Co. PLC				2,050,047
		アイルランド計 (取得原価 2,597,084ドル)				2,050,047
		イスラエル (1.7%)
		自動車部品 (1.7%)
	51,482	Mobileye NV				1,671,106
		イスラエル計 (取得原価 2,393,712ドル)				1,671,106
		日本 (1.9%)
		化粧品/パーソナルケア (1.9%)
	37,800	Kao Corp.				1,908,502
		日本計 (取得原価 1,950,610ドル)				1,908,502
		シンガポール (1.7%)
		半導体 (1.7%)
	12,572	Broadcom, Ltd.				1,684,271
		シンガポール計 (取得原価 1,120,907ドル)				1,684,271
		スペイン (4.6%)
		小売り (2.1%)
	66,068	Industria de Diseno Textil S.A.				2,054,521
		ソフトウェア (2.5%)
	63,017	Amadeus IT Holding S.A. Class A				2,544,729
		スペイン計 (取得原価 4,822,705ドル)				4,599,250
		スイス (3.0%)
		医薬品 (3.0%)
	11,628	Roche Holding AG				3,000,398
		スイス計 (取得原価 3,311,604ドル)				3,000,398
		英国 (1.5%)
		自動車部品 (1.5%)
	22,670	Delphi Automotive PLC				1,511,636
		英国計 (取得原価 1,418,896ドル)				1,511,636
		米国 (53.3%)
		アパレル (3.1%)
	50,230	NIKE, Inc. Class B				3,093,666
		銀行 (2.4%)
	51,203	Wells Fargo & Co.				2,402,445
		バイオテクノロジー (3.9%)
	5,610	Biogen, Inc.				1,455,346
	24,084	Celgene Crop.				2,428,390
						3,883,736
		総合金融サービス (5.1%)
	28,917	Mastercard, Inc. Class A				2,513,465
	35,543	Visa, Inc. Class A				2,572,958
						5,086,423
		ヘルスケア製品 (4.4%)
	51,453	Abbott Laboratories				1,993,289
	19,161	Thermo Fisher Scientific, Inc.				2,475,410
						4,468,699
		家具・インテリア (1.9%)
	12,245	Whirlpool Corp.				1,901,893
		家庭用品 (2.0%)
	53,565	Newell Rubbermaid, Inc.				2,036,006
		インターネット (4.5%)
	3,455	Alphabet, Inc. Class A				2,477,995
	19,094	Facebook, Inc. Class A				2,041,530
						4,519,525
		レジャー (2.5%)
	34,164	Royal Caribbean Cruises, Ltd.				2,540,777
		宿泊施設 (2.5%)
	53,013	Las Vegas Sands Corp.				2,559,468
		メディア (4.5%)
	34,651	Comcast Corp. Class A				2,000,402
	26,466	Walt Disney Co.				2,528,032
						4,528,434
		その他製造 (2.0%)
	69,004	General Electric Co.				2,010,776
		医薬品 (2.5%)
	84,315	Pfizer, Inc.				2,501,626
		小売り (12.0%)
	3,870	Chipotle Mexican Grill, Inc. Class A				1,970,449
	31,012	CVS Health Corp.				3,013,436
	17,119	McDonald's Corp.				2,006,176
	51,340	Starbucks Corp.				2,988,501
	28,001	Yum! Brands, Inc.				2,029,233
						12,007,795
		米国計 (取得原価 51,387,995ドル)				53,541,269
		普通株計 (取得原価 83,823,940ドル)				84,945,860
		上場投資信託 (11.1%)
		米国 (11.1%)
	42,632	iShares Global Healthcare ETF				4,002,292
	26,811	iShares U.S. Healthcare Providers ETF				3,104,982
	34,991	iShares U.S. Medical Devices ETF				4,067,004
						11,174,278
		米国計				11,174,278
		上場投資信託計 (取得原価 11,105,078ドル)				11,174,278
	元本金額	短期投資 (4.3%)
		グランド・ケイマン (0.0%)
		定期預金 (0.0%)
		Brown Brothers Harriman & Co.
JPY	67	(0.18)% due 03/01/16				1
GBP	3	0.08% due 03/01/16				4
						5
		グランド・ケイマン計 (取得原価 5ドル)				5
		ノルウェー (4.3%)
		定期預金 (4.3%)
		DnB NORD Bank ASA
USD	4,310,310	0.15% due 03/01/16				4,310,310
						4,310,310
		ノルウェー計 (取得原価 4,310,310ドル)				4,310,310
		短期投資計 (取得原価 4,310,315ドル)				4,310,315
		投資総額 (取得原価 99,239,333ドル)	100.0%		ドル	100,430,453
		現金およびその他の資産を上回る負債	(0.0)			(8,859)
		純資産	100.0%		ドル	100,421,594

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。

2016年2月29日時点のクラスA為替先渡契約の残高(純資産の0.7%)
買い	カウンターパーティー	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	25,009,954	2016年03月10日	GBP	141,217	ドル	24,804	ドル	–	ドル	24,804
JPY	Citibank N.A.	56,633,556	2016年03月10日	HKD	3,802,250		12,826		–		12,826
JPY	Citibank N.A.	1,568,460,637	2016年03月10日	USD	13,444,710		453,156		–		453,156
JPY	Citibank N.A.	87,168,035	2016年03月10日	CHF	737,180		31,999		–		31,999
JPY	Citibank N.A.	282,917,558	2016年03月10日	EUR	2,104,284		219,974		–		219,974
JPY	Citibank N.A.	34,177,530	2016年03月10日	CAD	398,450		8,697		–		8,697
						ドル	751,456	ドル	–	ドル	751,456
2016年2月29日時点の豪ドル・クラス為替先渡契約の残高(純資産の(0.1)%)
買い	カウンターパーティー	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
AUD	Citibank N.A.	503,340	2016年03月10日	HKD	2,829,552	ドル	–	ドル	(4,527)	ドル	(4,527)
AUD	Citibank N.A.	13,855,019	2016年03月10日	USD	10,011,996		–		(119,850)		(119,850)
AUD	Citibank N.A.	2,453,498	2016年03月10日	EUR	1,570,413		45,074		–		45,074
AUD	Citibank N.A.	216,496	2016年03月10日	GBP	105,399		7,691		–		7,691
AUD	Citibank N.A.	764,008	2016年03月10日	CHF	549,530		–		(6,434)		(6,434)
AUD	Citibank N.A.	627,528	2016年03月10日	JPY	53,023,573		–		(21,802)		(21,802)
AUD	Citibank N.A.	300,285	2016年03月10日	CAD	296,819		–		(4,723)		(4,723)
						ドル	52,765	ドル	(157,336)	ドル	(104,571)
2016年2月29日時点のブラジル・レアル・クラス為替先渡契約の残高(純資産の(0.7)%)
買い	カウンターパーティー	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
BRL	Citibank N.A.	5,121,324	2016年03月10日	HKD	10,128,393	ドル	–	ドル	(18,616)	ドル	(18,616)
BRL	Citibank N.A.	140,615,151	2016年03月10日	USD	35,840,396		–		(587,053)		(587,053)
BRL	Citibank N.A.	24,676,227	2016年03月10日	EUR	5,622,305		76,751		–		76,751
BRL	Citibank N.A.	2,180,505	2016年03月10日	GBP	377,429		20,750		–		20,750
BRL	Citibank N.A.	7,710,208	2016年03月10日	CHF	1,966,802		–		(42,355)		(42,355)
BRL	Citibank N.A.	6,372,891	2016年03月10日	JPY	189,744,259		–		(83,699)		(83,699)
BRL	Citibank N.A.	3,045,733	2016年03月10日	CAD	1,062,655		–		(20,905)		(20,905)
						ドル	97,501	ドル	(752,628)	ドル	(655,127)
2016年2月29日時点の通貨セレクト・クラス為替先渡契約の残高(純資産の0.1%)
買い	カウンターパーティー	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
BRL	Citibank N.A.	327,570	2016年03月10日	HKD	647,857	ドル	–	ドル	(1,194)	ドル	(1,194)
BRL	Citibank N.A.	8,996,312	2016年03月10日	USD	2,292,557		–		(37,109)		(37,109)
BRL	Citibank N.A.	1,582,419	2016年03月10日	EUR	359,696		5,844		–		5,844
BRL	Citibank N.A.	139,648	2016年03月10日	GBP	24,143		1,369		–		1,369
BRL	Citibank N.A.	494,481	2016年03月10日	CHF	125,855		–		(2,432)		(2,432)
BRL	Citibank N.A.	406,991	2016年03月10日	JPY	12,141,250		–		(5,555)		(5,555)
BRL	Citibank N.A.	194,843	2016年03月10日	CAD	67,963		–		(1,324)		(1,324)
CLP	Citibank N.A.	46,160,057	2016年03月10日	HKD	513,167		383		–		383
CLP	Citibank N.A.	57,600,174	2016年03月10日	JPY	9,623,565		–		(2,444)		(2,444)
CLP	Citibank N.A.	1,272,915,462	2016年03月10日	USD	1,816,866		13,635		–		13,635
CLP	Citibank N.A.	20,015,477	2016年03月10日	GBP	19,165		2,076		–		2,076
CLP	Citibank N.A.	27,602,228	2016年03月10日	CAD	53,866		–		(72)		(72)
CLP	Citibank N.A.	70,351,578	2016年03月10日	CHF	99,816		919		–		919
CLP	Citibank N.A.	226,566,946	2016年03月10日	EUR	285,493		15,555		–		15,555
CNY	Citibank N.A.	426,944	2016年03月10日	HKD	506,872		–		(2)		(2)
CNY	Citibank N.A.	533,131	2016年03月10日	JPY	9,493,849		–		(2,727)		(2,727)
CNY	Citibank N.A.	11,760,557	2016年03月10日	USD	1,792,999		2,594		–		2,594
CNY	Citibank N.A.	184,052	2016年03月10日	GBP	18,860		1,818		–		1,818
CNY	Citibank N.A.	254,955	2016年03月10日	CAD	53,149		–		(309)		(309)
CNY	Citibank N.A.	649,106	2016年03月10日	CHF	98,371		306		–		306
CNY	Citibank N.A.	2,085,862	2016年03月10日	EUR	281,010		13,077		–		13,077
IDR	Citibank N.A.	1,082,541,773	2016年03月10日	HKD	617,431		1,447		–		1,447
IDR	Citibank N.A.	1,353,792,590	2016年03月10日	JPY	11,563,809		–		(1,357)		(1,357)
IDR	Citibank N.A.	29,878,001,455	2016年03月10日	USD	2,183,837		47,698		–		47,698
IDR	Citibank N.A.	470,444,395	2016年03月10日	GBP	22,963		3,138		–		3,138
IDR	Citibank N.A.	647,997,269	2016年03月10日	CAD	64,733		610		–		610
IDR	Citibank N.A.	1,653,388,882	2016年03月10日	CHF	119,803		3,166		–		3,166
IDR	Citibank N.A.	5,328,138,858	2016年03月10日	EUR	342,147		26,132		–		26,132
INR	Citibank N.A.	5,719,842	2016年03月10日	HKD	652,837		–		(501)		(501)
INR	Citibank N.A.	157,205,862	2016年03月10日	USD	2,309,592		–		(15,817)		(15,817)
INR	Citibank N.A.	27,684,791	2016年03月10日	EUR	362,061		10,488		–		10,488
INR	Citibank N.A.	2,440,694	2016年03月10日	GBP	24,302		1,748		–		1,748
INR	Citibank N.A.	8,651,109	2016年03月10日	CHF	126,729		–		(1,052)		(1,052)
INR	Citibank N.A.	7,125,490	2016年03月10日	JPY	12,229,281		–		(4,401)		(4,401)
INR	Citibank N.A.	3,404,896	2016年03月10日	CAD	68,477		–		(871)		(871)
TRY	Citibank N.A.	244,523	2016年03月10日	HKD	648,374		–		(827)		(827)
TRY	Citibank N.A.	6,725,556	2016年03月10日	USD	2,294,065		–		(23,324)		(23,324)
TRY	Citibank N.A.	1,188,174	2016年03月10日	EUR	359,824		10,147		–		10,147
TRY	Citibank N.A.	104,803	2016年03月10日	GBP	24,149		1,736		–		1,736
TRY	Citibank N.A.	370,433	2016年03月10日	CHF	125,912		–		(1,390)		(1,390)
TRY	Citibank N.A.	304,584	2016年03月10日	JPY	12,148,389		–		(4,818)		(4,818)
TRY	Citibank N.A.	145,705	2016年03月10日	CAD	68,007		–		(1,011)		(1,011)
						ドル	163,886	ドル	(108,537)	ドル	55,349

通貨の略称:
AUD	-	豪ドル
BRL	-	ブラジル・レアル
CAD	-	カナダ・ドル
CHF	-	スイス・フラン
CLP	-	チリ・ペソ
CNY	-	中国元
EUR	-	ユーロ
GBP	-	英ポンド
HKD	-	香港ドル
IDR	-	インドネシア・ルピア
INR	-	インド・ルピー
JPY	-	日本円
TRY	-	トルコ・リラ
USD	-	米ドル

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年3月22日現在	平成28年9月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		47,313,713,377	-
コール・ローン		-	51,464,656,758
国債証券		3,000,207,824	2,790,044,640
流動資産合計		50,313,921,201	54,254,701,398
資産合計		50,313,921,201	54,254,701,398
負債の部
流動負債
未払解約金		520,000,000	100,000,000
流動負債合計		520,000,000	100,000,000
負債合計		520,000,000	100,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	49,589,869,340	53,949,488,349
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		204,051,861	205,213,049
元本等合計		49,793,921,201	54,154,701,398
純資産合計		49,793,921,201	54,154,701,398
負債純資産合計		50,313,921,201	54,254,701,398

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年3月22日現在	平成28年9月20日現在
1.	※1	期首	平成27年9月25日	平成28年3月23日
		期首元本額	27,560,063,602円	49,589,869,340円
		期中追加設定元本額	84,805,783,564円	56,408,453,975円
		期中一部解約元本額	62,775,977,826円	52,048,834,966円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)	112,594,660円	3,021,993円
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)	73,734,556円	1,018,149円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11	9,962円	9,962円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	49,795,838円	49,795,838円
		新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		アジア高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	3,988,832円	3,988,832円
		US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	4,984円	4,984円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	21,034,527,359円	14,361,210,599円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	2,405,716,312円	4,367,954,041円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,832,904,470円	1,364,794,831円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	717,282,269円	707,271,512円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	17,627,944,601円	24,404,970,374円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	3,575,658,560円	3,575,658,560円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	747,031,799円	662,379,374円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	249,037,712円	3,107,600,530円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	453,277,024円	443,315,872円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	-円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07	-円	997円
		ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジあり	1,033,500円	-円
		ダイワ/シュローダー・グローバル高利回りCBファンド(限定追加型)為替ヘッジなし	107,487円	-円
		ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ	10,457,771円	57,948,627円
		ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ	199,240,894円	266,981,885円
		ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ	64,746,496円	98,604,887円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	547,755円	63,757,890円
		ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-	11,000,000円	11,000,000円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	160,422,096円	206,221,105円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	85,163,840円	104,989,336円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	4,184,518円	4,184,518円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	12,952,078円	12,952,078円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	4,981,569円	4,981,569円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	199,295円	199,295円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	9,958,176円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり	49,806円	49,806円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし	49,806円	49,806円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	4,980,080円	4,980,080円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	12,948,208円	12,948,208円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	3,685,259円	3,685,259円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	20,016,725円	2,088,438円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	4,000,959円	1,012,911円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	49,850,449円	10,009,811円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	1,993,820円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	3,488,836円	1,496,804円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	2,492,026円	499,994円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	3,488,836円	1,496,804円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	19,936,205円	9,976,045円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	11,961,723円	2,001,563円
	計		49,589,869,340円	53,949,488,349円
2.		期末日における受益権の総数	49,589,869,340口	53,949,488,349口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年9月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年3月22日現在	平成28年9月20日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△231,176	0
合計		△231,176	0
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月10日から平成28年3月22日まで、及び平成27年12月10日から平成28年9月20日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年3月22日現在	平成28年9月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年3月22日現在	平成28年9月20日現在
1口当たり純資産額	1.0041円	1.0038円
(1万口当たり純資産額)	(10,041円)	(10,038円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	616 国庫短期証券	2,790,000,000	2,790,044,640
国債証券 合計			2,790,044,640
合計			2,790,044,640

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。