有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND A CLASS	2,448,628.540	648,259,714
投資信託受益証券 合計			648,259,714
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	1,091,429	1,092,520
親投資信託受益証券 合計			1,092,520
合計			649,352,234

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド Aクラス」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド Aクラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(米ドル建て)
貸借対照表
2020年2月28日

資産
投資資産の評価額 (簿価 $13,630,511)	$	17,881,657
現金		477
外国為替先渡契約による評価益		98,907
未収:
売却済みの投資		1,129,012
配当		4,689
店頭デリバティブ取引に係るカウンターパーティへの預託金		300,000
資産合計		19,414,742
負債
外国為替先渡契約による評価損		705,693
保管会社に対する支払		45
未払:
購入済みの投資		362,614
償還済み受益証券		37,083
専門家報酬		95,548
会計および管理会社報酬		22,204
保管会社報酬		14,997
運用会社報酬		9,806
名義書換代理人報酬		2,244
受託会社報酬		1,496
為替取引執行会社報酬		1,352
登録料		685
為替運用会社報酬		611
負債合計		1,254,378
純資産	$	18,160,364
純資産
Aクラス	$	5,616,207
豪ドル・クラス		2,805,628
Bクラス		955,815
ブラジル・レアル・クラス		6,606,502
通貨セレクト・クラス		2,176,212
	$	18,160,364
発行済み受益証券口数
Aクラス		3,350,797
豪ドル・クラス		3,222,800
Bクラス		405,022
ブラジル・レアル・クラス		11,733,800
通貨セレクト・クラス		3,457,109
受益証券1口当り純資産額
Aクラス	$	1.676
豪ドル・クラス	$	0.871
Bクラス	$	2.360
ブラジル・レアル・クラス	$	0.563
通貨セレクト・クラス	$	0.629

(米ドル建て)
損益計算書
2020年2月28日に終了した会計年度

投資収益
配当収益 (源泉徴収税 $46,941控除後)	$	137,941
受取利息		13,897
投資収益合計		151,838
費用
運用会社報酬		143,516
専門家報酬		52,906
会計および管理会社報酬		45,124
保管会社報酬		30,062
受託会社報酬		18,287
為替運用会社報酬		9,012
名義書換代理人報酬		5,811
為替取引執行会社報酬		2,856
登録料		685
費用合計		308,259
投資純損失		(156,421)
実現益(損)および評価益(損):
実現益(損):
証券投資		2,506,324
外国為替取引および外国為替先渡契約		(1,135,231)
純実現益(損)		1,371,093
評価益(損)の純変動:
証券投資		(1,056,201)
外国為替換算および外国為替先渡契約		(437,056)
評価益(損)の純変動		(1,493,257)
純実現益(損)および評価益(損)の純変動		(122,164)
運用による純資産の純減	$	(278,585)

(米ドル建て)
投資明細表
2020年2月28日

	株数		有価証券の明細				評価額
			普通株 (95.3%)
			カナダ (3.1%)
			小売 (3.1%)
	2,595		Lululemon Athletica, Inc.			$	564,179
			カナダ合計 (簿価 $412,398)				564,179
			中国 (14.8%)
			インターネット (12.4%)
	5,438		Alibaba Group Holding, Ltd. - ADR				1,131,104
	22,504		Tencent Holdings, Ltd.				1,114,652
							2,245,756
			小売 (2.4%)
	10,130		Yum China Holdings, Inc.				443,593
			中国合計 (簿価 $1,412,473)				2,689,349
			フランス (5.6%)
			航空宇宙・防衛 (2.9%)
	4,427		Airbus SE				525,673
			化粧品・パーソナルケア (2.7%)
	1,824		L'Oreal S.A.				482,861
			フランス合計 (簿価 $929,926)				1,008,534
			オランダ (2.9%)
			半導体 (2.9%)
	4,686		NXP Semiconductors NV				532,751
			オランダ合計 (簿価 $442,616)				532,751
			ロシア (2.9%)
			インターネット (2.9%)
	12,780		Yandex NV Class A				518,996
			ロシア合計 (簿価 $306,595)				518,996
			スイス (4.2%)
			医薬品 (4.2%)
	8,953		Novartis AG				751,517
			スイス合計 (簿価 $681,872)				751,517
			米国 (61.8%)
			アパレル (2.7%)
	5,553		NIKE, Inc. Class B				496,327
			バイオテクノロジー (2.2%)
	1,760		Vertex Pharmaceuticals, Inc.				394,293
			コンピューター (3.5%)
	2,345		Apple, Inc.				641,029
			化粧品・パーソナルケア (2.0%)
	1,978		Estee Lauder Cos., Inc. Class A				363,161
			総合金融サービス (5.0%)
	4,996		Visa, Inc. Class A				908,073
			ヘルスケア製品 (5.0%)
	7,133		Abbott Laboratories				549,455
	9,793		Boston Scientific Corp.				366,160
							915,615
			ヘルスケアサービス (3.0%)
	2,143		UnitedHealth Group, Inc.				546,379
			インターネット (16.2%)
	490		Alphabet, Inc. Class A				656,233
	567		Amazon.com, Inc.				1,068,086
	3,002		Facebook, Inc. Class A				577,795
	9,133		GoDaddy, Inc. Class A				639,127
							2,941,241
			医薬品 (2.1%)
	2,788		Zoetis Inc				371,445
			小売 (3.3%)
	2,729		Burlington Stores, Inc.				590,174
			半導体 (2.8%)
	24,109		Marvell Technology Group Ltd.				513,522
			ソフトウェア (14.0%)
	4,592		Guidewire Software, Inc.				503,329
	5,531		Microsoft Corp.				896,077
	3,777		MongoDB, Inc. Class A				575,993
	3,362		salesforce.com, Inc.				572,885
							2,548,284
			米国合計 (簿価 $8,857,843)				11,229,543
			普通株合計 (簿価 $13,043,723)				17,294,869
	元本		短期投資 (3.2%)
			グランド・ケイマン (0.0%)
			定期預金 (0.0%)
			Brown Brothers Harriman & Co.
CAD	0**		0.82% due 2020/3/2				0*
GBP	5		0.33% due 2020/3/2				7
HKD	6		0.63% due 2020/3/2				1
ZAR	1		6.25% due 2020/3/2				0*
							8
			グランド・ケイマン合計 (簿価 $8)				8
			米国 (3.2%)
			定期預金 (3.2%)
			JPMorgan Chase & Co.
USD	586,780		0.90% due 2020/3/2				586,780
							586,780
			米国合計 (簿価 $586,780)				586,780
			短期投資合計 (簿価 $586,788)				586,788
				純資産に占める割合
			投資総額 (簿価 $13,630,511)	98.5%		$	17,881,657
			負債を超過する現金およびその他の資産	1.5			278,707
			純資産	100.0%		$	18,160,364

*:$0.50未満
**:CAD0.50未満
投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。

2020年2月28日時点のAクラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.5%)
買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	25,893,492	2020/3/11	CHF	229,753	$	2,660	$	-	$	2,660
JPY	Citibank N.A.	39,632,102	2020/3/11	EUR	327,610		7,537		-		7,537
JPY	Citibank N.A.	27,829,497	2020/3/11	HKD	1,969,737		5,338		-		5,338
JPY	Citibank N.A.	537,374,001	2020/3/11	USD	4,900,683		83,372		-		83,372
						$	98,907	$	-	$	98,907
2020年2月28日時点の豪ドル・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の-0.8%)
買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
AUD	Citibank N.A.	186,580	2020/3/11	CHF	122,934	$	-	$	(6,755)	$	(6,755)
AUD	Citibank N.A.	285,545	2020/3/11	EUR	175,282		-		(8,491)		(8,491)
AUD	Citibank N.A.	200,481	2020/3/11	HKD	1,053,939		-		(5,964)		(5,964)
AUD	Citibank N.A.	3,871,022	2020/3/11	USD	2,622,185		-		(125,812)		(125,812)
						$	-	$	(147,022)	$	(147,022)
2020年2月28日時点のブラジル・レアル・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の-2.6%)
買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
BRL	Citibank N.A.	1,278,237	2020/3/11	CHF	294,260	$	-	$	(21,013)	$	(21,013)
BRL	Citibank N.A.	1,956,315	2020/3/11	EUR	419,515		-		(27,661)		(27,661)
BRL	Citibank N.A.	1,374,541	2020/3/11	HKD	2,522,189		-		(19,168)		(19,168)
BRL	Citibank N.A.	26,541,792	2020/3/11	USD	6,275,387		-		(395,553)		(395,553)
						$	-	$	(463,395)	$	(463,395)
2020年2月28日時点の通貨セレクト・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の-0.5%)
買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
IDR	Citibank N.A.	4,421,424,004	2020/3/11	USD	324,563	$	-	$	(16,611)	$	(16,611)
IDR	Citibank N.A.	229,018,553	2020/3/11	HKD	130,446		-		(789)		(789)
IDR	Citibank N.A.	213,054,250	2020/3/11	CHF	15,217		-		(890)		(890)
IDR	Citibank N.A.	326,174,058	2020/3/11	EUR	21,697		-		(1,127)		(1,127)
INR	Citibank N.A.	22,262,575	2020/3/11	USD	312,251		-		(4,037)		(4,037)
INR	Citibank N.A.	1,072,824	2020/3/11	CHF	14,639		-		(280)		(280)
INR	Citibank N.A.	1,642,057	2020/3/11	EUR	20,874		-		(207)		(207)
INR	Citibank N.A.	1,152,991	2020/3/11	HKD	125,502		-		(143)		(143)
MXN	Citibank N.A.	334,295	2020/3/11	HKD	139,174		-		(996)		(996)
MXN	Citibank N.A.	6,453,973	2020/3/11	USD	346,265		-		(20,682)		(20,682)
MXN	Citibank N.A.	311,049	2020/3/11	CHF	16,234		-		(1,090)		(1,090)
MXN	Citibank N.A.	476,192	2020/3/11	EUR	23,147		-		(1,416)		(1,416)
RON	Citibank N.A.	60,104	2020/3/11	CHF	13,514		-		(265)		(265)
RON	Citibank N.A.	92,006	2020/3/11	EUR	19,270		-		(199)		(199)
RON	Citibank N.A.	64,596	2020/3/11	HKD	115,858		-		(140)		(140)
RON	Citibank N.A.	1,247,141	2020/3/11	USD	288,252		-		(3,893)		(3,893)
RUB	Citibank N.A.	20,396,838	2020/3/11	USD	322,177		-		(19,030)		(19,030)
RUB	Citibank N.A.	1,056,435	2020/3/11	HKD	129,494		-		(917)		(917)
RUB	Citibank N.A.	982,721	2020/3/11	CHF	15,104		-		(1,008)		(1,008)
RUB	Citibank N.A.	1,504,011	2020/3/11	EUR	21,537		-		(1,316)		(1,316)
TRY	Citibank N.A.	121,845	2020/3/11	CHF	19,699		-		(949)		(949)
TRY	Citibank N.A.	186,529	2020/3/11	EUR	28,088		-		(1,147)		(1,147)
TRY	Citibank N.A.	130,950	2020/3/11	HKD	168,880		-		(807)		(807)
TRY	Citibank N.A.	2,528,191	2020/3/11	USD	420,173		-		(17,337)		(17,337)
						$	-	$	(95,276)	$	(95,276)

通貨の略称
AUD	-	豪ドル
BRL	-	ブラジル・レアル
CAD	-	カナダ・ドル
CHF	-	スイス・フラン
EUR	-	ユーロ
GBP	-	英ポンド
HKD	-	香港ドル
IDR	-	インドネシア・ルピア
INR	-	インド・ルピー
JPY	-	日本円
MXN	-	メキシコ・ペソ
RON	-	ルーマニア・レウ
RUB	-	ロシア・ルーブル
TRY	-	トルコ・リラ
USD	-	米ドル
ZAR	-	南アフリカ・ランド

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年9月23日現在	2021年3月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		74,394,998,641	62,537,366,681
流動資産合計		74,394,998,641	62,537,366,681
資産合計		74,394,998,641	62,537,366,681
負債の部
流動負債
未払解約金		-	305,000,000
その他未払費用		456,060	-
流動負債合計		456,060	305,000,000
負債合計		456,060	305,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	74,313,063,028	62,172,635,611
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		81,479,553	59,731,070
元本等合計		74,394,542,581	62,232,366,681
純資産合計		74,394,542,581	62,232,366,681
負債純資産合計		74,394,998,641	62,537,366,681

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2020年9月24日 至 2021年3月19日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年9月23日現在	2021年3月19日現在
1.	※1	期首	2020年3月20日	2020年9月24日
		期首元本額	74,936,372,124円	74,313,063,028円
		期中追加設定元本額	43,706,516,526円	49,045,235,527円
		期中一部解約元本額	44,329,825,622円	61,185,662,944円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	999円	-円
		新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	999円	-円
		新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	-円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	1,049,612,652円	1,499,163,102円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	11,006,295,149円	17,999,302,144円
		米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)	695,905円	689,912円
		クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	998,802円	998,802円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)	999円	999円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	-円	1,000円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	-円	499,501円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	2,977,375,706円	3,726,676,352円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	7,382,316,951円	4,984,784,403円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	755,402,998円	805,330,097円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1,276,049,919円	876,444,530円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	9,574,492,998円	17,066,850,806円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	11,170,317,850円	4,976,511,652円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	323,540,390円	507,349,191円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	611,537,975円	161,987,525円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	326,699,293円	109,916,076円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07	997円	-円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06	997円	-円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	6,988,339,549円	6,988,339,549円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	20,373,064,390円	2,091,346,101円
		低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)	179,433,743円	179,433,743円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	5,091,608円	5,140,459円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	234,589,827円	117,430,272円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	8,375,117円	5,613,179円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	595,106円	595,106円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	987,373円	987,373円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	494,581円	494,581円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	9,958,176円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	1,989,053円	1,989,053円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	2,978,118円	2,978,118円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	1,691,241円	1,691,241円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,091,429円	1,091,429円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	315,004円	315,004円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	10,009,811円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	1,993,820円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		74,313,063,028円	62,172,635,611円
2.		期末日における受益権の総数	74,313,063,028口	62,172,635,611口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年9月24日 至 2021年3月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年3月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2020年9月23日現在	2021年3月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年9月23日現在	2021年3月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年9月23日現在	2021年3月19日現在
1口当たり純資産額	1.0011円	1.0010円
(1万口当たり純資産額)	(10,011円)	(10,010円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。