有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	MIRAE ASSET GLOBAL GREAT CONSUMER EQUITY FUND A CLASS	3,859,893.520	706,657,725
投資信託受益証券 合計			706,657,725
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	1,091,429	1,093,175
親投資信託受益証券 合計			1,093,175
合計			707,750,900

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド Aクラス」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー・エクイティファンド Aクラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2018年2月28日

資産
投資資産の評価額 (簿価 $34,933,192)	$	46,182,893
現金		758
外国為替先渡契約による評価益		539,296
未収:
配当		13,340
前払受託会社報酬		396
資産合計		46,736,683
負債
外国為替先渡契約による評価損		55,909
カウンターパーティへの預託金		270,000
保管会社に対する支払		41
未払:
専門家報酬		46,573
運用会社報酬		45,109
保管会社報酬		16,715
会計および管理会社報酬		14,579
為替取引執行会社報酬		2,149
為替運用会社報酬		1,420
名義書換代理人報酬		800
負債合計		453,295
純資産	$	46,283,388
純資産
Aクラス	$	10,660,573
豪ドル・クラス		6,661,644
Bクラス		1,971,914
ブラジル・レアル・クラス		20,798,833
通貨セレクト・クラス		6,190,424
	$	46,283,388
発行済み受益証券口数
Aクラス		6,272,364
豪ドル・クラス		6,410,277
Bクラス		861,725
ブラジル・レアル・クラス		25,768,645
通貨セレクト・クラス		8,166,750
受益証券1口当り純資産額
Aクラス	$	1.700
豪ドル・クラス	$	1.039
Bクラス	$	2.288
ブラジル・レアル・クラス	$	0.807
通貨セレクト・クラス	$	0.758

(米ドル建て)
損益計算書
2018年2月28日に終了した会計年度

投資収益
配当収益 (源泉徴収税 $197,876控除後)	$	533,301
その他収益		12,813
投資収益合計		546,114
費用
運用会社報酬		330,985
保管会社報酬		58,514
専門家報酬		46,833
会計および管理会社報酬		45,001
受託会社報酬		26,219
為替運用会社報酬		24,035
名義書換代理人報酬		8,124
為替取引執行会社報酬		6,813
登録料		1,865
費用合計		548,389
投資純損失		(2,275)
実現益(損失)および評価益(損):
実現益(損失):
証券投資		10,206,672
外国為替取引および外国為替先渡契約		772,301
純実現益		10,978,973
評価益(損)の純変動:
証券投資		1,665,120
外国為替換算および外国為替先渡契約		(221,983)
評価益の純変動		1,443,137
純実現益および評価益の純変動		12,422,110
運用による純資産の純増	$	12,419,835

(米ドル建て)
投資明細表
2018年2月28日

	株数		証券の明細				評価額
			普通株 (94.1%)
			アルゼンチン (4.7%)
			インターネット (4.7%)
	32,141		Despegar.com Corp.			$	912,804
	3,231		MercadoLibre, Inc.				1,253,531
							2,166,335
			アルゼンチン合計 (簿価 $1,837,054)				2,166,335
			カナダ (1.4%)
			小売 (1.4%)
	13,450		Alimentation Couche-Tard, Inc. Class B				654,892
			カナダ合計 (簿価 $594,958)				654,892
			中国 (6.7%)
			インターネット (6.7%)
	6,172		Alibaba Group Holding, Ltd. - ADR				1,148,856
	35,319		Tencent Holdings, Ltd.				1,950,708
							3,099,564
			中国合計 (簿価 $990,888)				3,099,564
			フランス (1.6%)
			航空宇宙・防衛 (1.6%)
	6,329		Airbus SE				759,103
			フランス合計 (簿価 $669,294)				759,103
			イタリア (1.8%)
			飲料 (1.8%)
	118,103		Davide Campari-Milano SpA				849,861
			イタリア合計 (簿価 $866,255)				849,861
			ロシア (1.7%)
			インターネット (1.7%)
	18,889		Yandex NV Class A				776,149
			ロシア合計 (簿価 $373,750)				776,149
			スペイン (1.9%)
			ソフトウェア (1.9%)
	12,128		Amadeus IT Group S.A.				895,798
			スペイン合計 (簿価 $526,403)				895,798
			スイス (2.8%)
			医薬品 (2.8%)
	15,299		Novarits AG				1,281,487
			スイス合計 (簿価 $1,314,678)				1,281,487
			英国 (2.0%)
			インターネット (2.0%)
	8,791		ASOS PLC				902,637
			英国合計 (簿価 $724,779)				902,637
			米国 (69.5%)
			アパレル (2.0%)
	13,901		NIKE, Inc. Class B				931,784
			銀行 (13.1%)
	63,499		Bank of America Corp.				2,038,318
	26,139		Citigroup, Inc.				1,973,233
	36,938		Morgan Stanley				2,069,267
							6,080,818
			商業サービス (2.1%)
	11,846		Worldpay, Inc. Class A				962,843
			化粧品・パーソナルケア (1.9%)
	6,424		Estee Lauder Cos., Inc. Class A				889,339
			総合金融サービス (4.9%)
	18,604		Visa, Inc. Class A				2,287,176
			ヘルスケア製品 (5.9%)
	22,765		Abbott Laboratories				1,373,413
	15,917		Hill-Rom Holdings, Inc.				1,331,616
							2,705,029
			ヘルスケアサービス (2.9%)
	5,828		UnitedHealth Group, Inc.				1,318,060
			インターネット (19.1%)
	1,241		Alphabet, Inc. Class A				1,369,965
	1,790		Amazon.com, Inc.				2,707,285
	614		Booking Holdings, Inc.				1,248,901
	7,376		Facebook, Inc. Class A				1,315,288
	16,974		GoDaddy, Inc. Class A				1,015,215
	4,091		Netflix, Inc.				1,192,036
							8,848,690
			レジャー (1.5%)
	5,322		Royal Caribbean Cruises, Ltd.				673,765
			メディア (2.2%)
	27,668		Comcast Corp. Class A				1,001,858
			その他製造 (1.9%)
	5,561		Illinois Tool Works, Inc.				897,768
			包装・容器 (1.8%)
	15,472		Berry Global Group, Inc.				841,677
			医薬品 (2.9%)
	37,379		Pfizer, Inc.				1,357,231
			小売 (5.0%)
	16,395		Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.				973,043
	23,401		Starbucks Corp.				1,336,197
							2,309,240
			半導体 (2.3%)
	4,381		Broadcom, Ltd.				1,079,741
			米国合計 (簿価 $24,679,500)				32,185,019
			普通株合計 (簿価 $32,577,559)				43,570,845
	口数		上場投資信託(ETF) (2.4%)
			米国 (2.4%)
	37,928		Financial Select Sector SPDR Fund				1,094,981
			米国合計				1,094,981
			上場投資信託(ETF)合計 (簿価 $838,566)				1,094,981
	元本		短期投資 (3.3%)
			グランド・ケイマン (0.0%)
			定期預金 (0.0%)
			Brown Brothers Harriman & Co.
GBP	3		0.23% due 2018/3/1				4
HKD	3		0.34% due 2018/3/1				1
							5
			グランド・ケイマン合計 (簿価 $5)				5
			米国 (3.3%)
			定期預金 (3.3%)
			JPMorgan Chase & Co.
USD	1,517,062		0.78% due 2018/3/1				1,517,062
							1,517,062
			米国合計 (簿価 $1,517,062)				1,517,062
			短期投資合計 (簿価 $1,517,067)				1,517,067
			投資総額 (簿価 $34,933,192)	99.8%		$	46,182,893
			負債を超過する現金およびその他の資産	0.2			100,495
			純資産	100.0%		$	46,283,388

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。

2018年2月28日時点のAクラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.6%)
買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	23,592,822	2018/3/13	GBP	155,563	$	6,817	$	–	$	6,817
JPY	Citibank N.A.	44,261,088	2018/3/13	HKD	3,168,792		9,998		–		9,998
JPY	Citibank N.A.	941,506,828	2018/3/13	USD	8,627,855		201,631		–		201,631
JPY	Citibank N.A.	16,980,495	2018/3/13	CAD	195,352		6,756		–		6,756
JPY	Citibank N.A.	34,746,538	2018/3/13	CHF	297,657		10,593		–		10,593
JPY	Citibank N.A.	72,087,001	2018/3/13	EUR	533,942		24,287		–		24,287
						$	260,082	$	–	$	260,082
2018年2月28日時点の豪ドル・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の-0.1%)
買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
AUD	Citibank N.A.	182,072	2018/3/13	GBP	102,807	$	166	$	–	$	166
AUD	Citibank N.A.	339,510	2018/3/13	HKD	2,078,411		–		(1,130)		(1,130)
AUD	Citibank N.A.	7,215,845	2018/3/13	USD	5,654,034		–		(31,068)		(31,068)
AUD	Citibank N.A.	132,014	2018/3/13	CAD	130,048		1,361		–		1,361
AUD	Citibank N.A.	270,109	2018/3/13	CHF	198,164		601		–		601
AUD	Citibank N.A.	558,792	2018/3/13	EUR	354,630		2,571		–		2,571
						$	4,699	$	(32,198)	$	(27,499)
2018年2月28日時点のブラジル・レアル・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.5%)
買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
BRL	Citibank N.A.	1,377,829	2018/3/13	GBP	301,940	$	7,379	$	–	$	7,379
BRL	Citibank N.A.	2,557,163	2018/3/13	HKD	6,074,887		9,564		–		9,564
BRL	Citibank N.A.	54,422,068	2018/3/13	USD	16,549,124		181,829		–		181,829
BRL	Citibank N.A.	981,352	2018/3/13	CAD	374,824		9,128		–		9,128
BRL	Citibank N.A.	2,032,637	2018/3/13	CHF	578,781		11,893		–		11,893
BRL	Citibank N.A.	4,192,286	2018/3/13	EUR	1,032,072		29,081		–		29,081
						$	248,874	$	–	$	248,874
2018年2月28日時点の通貨セレクト・クラス外国為替先渡契約の残高 (純資産の0.0%)
買い	取引相手	契約額	決済日	売り	契約額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
CNY	Citibank N.A.	128,005	2018/3/13	GBP	14,616	$	57	$	–	$	57
CNY	Citibank N.A.	239,725	2018/3/13	HKD	297,110		–		(144)		(144)
CNY	Citibank N.A.	5,096,588	2018/3/13	USD	808,463		–		(4,043)		(4,043)
CNY	Citibank N.A.	92,927	2018/3/13	CAD	18,519		212		–		212
CNY	Citibank N.A.	190,523	2018/3/13	CHF	28,281		118		–		118
CNY	Citibank N.A.	394,398	2018/3/13	EUR	50,615		469		–		469
IDR	Citibank N.A.	290,208,451	2018/3/13	GBP	15,364		–		(87)		(87)
IDR	Citibank N.A.	543,606,208	2018/3/13	HKD	312,336		–		(419)		(419)
IDR	Citibank N.A.	11,557,312,178	2018/3/13	USD	849,948		–		(9,972)		(9,972)
IDR	Citibank N.A.	210,688,748	2018/3/13	CAD	19,468		117		–		117
IDR	Citibank N.A.	432,013,832	2018/3/13	CHF	29,730		–		(90)		(90)
IDR	Citibank N.A.	894,073,286	2018/3/13	EUR	53,208		34		–		34
INR	Citibank N.A.	1,446,310	2018/3/13	GBP	16,101		–		(23)		(23)
INR	Citibank N.A.	2,710,196	2018/3/13	HKD	327,298		–		(294)		(294)
INR	Citibank N.A.	57,619,843	2018/3/13	USD	890,659		–		(7,376)		(7,376)
INR	Citibank N.A.	1,050,353	2018/3/13	CAD	20,400		178		–		178
INR	Citibank N.A.	2,152,822	2018/3/13	CHF	31,155		5		–		5
INR	Citibank N.A.	4,455,616	2018/3/13	EUR	55,757		245		–		245
MXN	Citibank N.A.	402,646	2018/3/13	GBP	15,345		150		–		150
MXN	Citibank N.A.	754,189	2018/3/13	HKD	311,932		25		–		25
MXN	Citibank N.A.	16,034,479	2018/3/13	USD	848,846		–		(538)		(538)
MXN	Citibank N.A.	292,273	2018/3/13	CAD	19,443		287		–		287
MXN	Citibank N.A.	599,213	2018/3/13	CHF	29,692		254		–		254
MXN	Citibank N.A.	1,240,443	2018/3/13	EUR	53,140		764		–		764
RUB	Citibank N.A.	1,226,476	2018/3/13	GBP	15,354		584		–		584
RUB	Citibank N.A.	2,295,719	2018/3/13	HKD	312,125		809		–		809
RUB	Citibank N.A.	48,808,719	2018/3/13	USD	849,367		16,147		–		16,147
RUB	Citibank N.A.	889,616	2018/3/13	CAD	19,455		590		–		590
RUB	Citibank N.A.	1,825,225	2018/3/13	CHF	29,710		900		–		900
RUB	Citibank N.A.	3,777,663	2018/3/13	EUR	53,172		2,086		–		2,086
TRY	Citibank N.A.	89,138	2018/3/13	GBP	16,813		163		–		163
TRY	Citibank N.A.	166,947	2018/3/13	HKD	341,776		20		–		20
TRY	Citibank N.A.	3,549,410	2018/3/13	USD	930,059		–		(725)		(725)
TRY	Citibank N.A.	64,707	2018/3/13	CAD	21,303		315		–		315
TRY	Citibank N.A.	132,648	2018/3/13	CHF	32,533		276		–		276
TRY	Citibank N.A.	274,617	2018/3/13	EUR	58,224		836		–		836
						$	25,641	$	(23,711)	$	1,930

通貨の略称
AUD	-	豪ドル
BRL	-	ブラジル・レアル
CAD	-	カナダ・ドル
CHF	-	スイス・フラン
CNY	-	人民元
EUR	-	ユーロ
GBP	-	英ポンド
HKD	-	香港ドル
IDR	-	インドネシア・ルピア
INR	-	インド・ルピー
JPY	-	日本円
MXN	-	メキシコ・ペソ
RUB	-	ロシア・ルーブル
TRY	-	トルコ・リラ
USD	-	米ドル
ZAR	-	南アフリカ・ランド

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年3月19日現在	2019年9月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		68,607,309,386	95,568,232,514
流動資産合計		68,607,309,386	95,568,232,514
資産合計		68,607,309,386	95,568,232,514
負債の部
流動負債
未払解約金		-	500,000,000
その他未払費用		-	61,004
流動負債合計		-	500,061,004
負債合計		-	500,061,004
純資産の部
元本等
元本	※1	68,469,833,685	94,915,060,016
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		137,475,701	153,111,494
元本等合計		68,607,309,386	95,068,171,510
純資産合計		68,607,309,386	95,068,171,510
負債純資産合計		68,607,309,386	95,568,232,514

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2019年3月20日 至 2019年9月19日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年3月19日現在	2019年9月19日現在
1.	※1	期首	2018年9月20日	2019年3月20日
		期首元本額	41,238,026,260円	68,469,833,685円
		期中追加設定元本額	88,314,920,819円	106,150,228,675円
		期中一部解約元本額	61,083,113,394円	79,705,002,344円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07	9,963円	-円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09	9,963円	-円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11	9,962円	9,962円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,994円	1,994円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	995,814円	995,814円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	-円	29,943,109円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	5,487,332,683円	4,112,843,628円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	3,538,805,883円	5,135,831,478円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,264,565,438円	875,293,071円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	582,476,253円	1,076,577,900円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	27,756,204,384円	46,620,451,844円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	7,576,626,493円	9,472,774,219円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	313,553,368円	313,558,351円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	1,609,731,368円	811,328,174円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	192,210,545円	471,623,756円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	-円	4,492,163,684円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	5,545,065,252円	6,922,448,226円
		低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)	199,401,795円	179,433,743円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	157,363,206円	186,025,234円
		ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-	5,020,480円	5,020,480円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	178,142,749円	171,512,272円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	35,247,654円	10,164,639円
		低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	13,958,125,625円	13,958,125,625円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	595,106円	595,106円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	987,373円	987,373円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	494,581円	494,581円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	9,958,176円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり	49,806円	49,806円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし	49,806円	49,806円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	1,989,053円	1,989,053円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	2,978,118円	2,978,118円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	1,691,241円	1,691,241円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,091,429円	1,091,429円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	315,004円	315,004円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	10,009,811円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	1,993,820円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		68,469,833,685円	94,915,060,016円
2.		期末日における受益権の総数	68,469,833,685口	94,915,060,016口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年3月20日 至 2019年9月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年9月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2019年3月19日現在	2019年9月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年3月19日現在	2019年9月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年3月19日現在	2019年9月19日現在
1口当たり純資産額	1.0020円	1.0016円
(1万口当たり純資産額)	(10,020円)	(10,016円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。