有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [平成25年 9月17日現在] | 第3期 [平成26年 3月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,789,806 | 64,247,151 | |||
| 社債券 | 7,601,837,464 | 7,560,472,400 | |||
| 未収利息 | 73 | 90 | |||
| その他未収収益 | - | 215,596 | |||
| 流動資産合計 | 7,652,627,343 | 7,624,935,237 | |||
| 資産合計 | 7,652,627,343 | 7,624,935,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,146,292 | 16,069,815 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,525,308 | 4,382,827 | |||
| 流動負債合計 | 20,671,600 | 20,452,642 | |||
| 負債合計 | 20,671,600 | 20,452,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,688,710,522 | ※1 7,652,292,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △56,754,779 | ※2 △47,810,301 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 7,631,955,743 | 7,604,482,595 | |||
| 純資産合計 | 7,631,955,743 | 7,604,482,595 | |||
| 負債純資産合計 | 7,652,627,343 | 7,624,935,237 | |||
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