有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [平成26年 3月17日現在] | 第4期 [平成26年 9月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,247,151 | 77,590,320 | |||
| 社債券 | 7,560,472,400 | 7,459,374,600 | |||
| 未収利息 | 90 | 82 | |||
| その他未収収益 | 215,596 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,624,935,237 | 7,536,965,002 | |||
| 資産合計 | 7,624,935,237 | 7,536,965,002 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,069,815 | 15,784,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,382,827 | 4,467,475 | |||
| 流動負債合計 | 20,452,642 | 20,252,120 | |||
| 負債合計 | 20,452,642 | 20,252,120 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,652,292,896 | ※1 7,516,497,729 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △47,810,301 | ※2 215,153 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 7,604,482,595 | 7,516,712,882 | |||
| 純資産合計 | 7,604,482,595 | 7,516,712,882 | |||
| 負債純資産合計 | 7,624,935,237 | 7,536,965,002 | |||
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