有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
【東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-09】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成26年 9月16日現在] | 第5期 [平成27年 3月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,590,320 | 89,181,151 | |||
| 社債券 | 7,459,374,600 | 7,204,234,932 | |||
| 未収利息 | 82 | 123 | |||
| その他未収収益 | - | 323,342 | |||
| 流動資産合計 | 7,536,965,002 | 7,293,739,548 | |||
| 資産合計 | 7,536,965,002 | 7,293,739,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,784,645 | 15,309,539 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,467,475 | 4,294,764 | |||
| 流動負債合計 | 20,252,120 | 19,604,303 | |||
| 負債合計 | 20,252,120 | 19,604,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,516,497,729 | ※1 7,290,256,741 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 215,153 | ※2 △16,121,496 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 7,516,712,882 | 7,274,135,245 | |||
| 純資産合計 | 7,516,712,882 | 7,274,135,245 | |||
| 負債純資産合計 | 7,536,965,002 | 7,293,739,548 | |||
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