- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 利率 | 償還期限 | 額面 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||||
| 1 | FX Linked Note CA150901 | ガーンジー | 社債券 | 0.0 | 2015/09/01 | 7,652,300,000 | 99.95 | 7,648,473,850 | 98.58 | 7,543,637,340 | 99.09 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.09 |
| 合 計 | 99.09 |
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