有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

【提出】
2014/12/15 9:12
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類利率償還期限額面帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1FX Linked Note CA150901ガーンジー社債券0.02015/09/017,511,550,00099.957,507,794,22598.697,413,148,69598.90

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
社債券98.90
合 計98.90

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