有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】
2015/06/15 9:20
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類利率償還期限額面帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1FX Linked Note CA150901ガーンジー社債券0.02015/09/017,290,260,00099.957,286,614,87098.497,180,177,07498.71

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
社債券98.71
合 計98.71

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