有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(注)※米ドル表示
投資有価証券の種類別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 通貨 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単 価 (※) | 帳簿価額 金 額 (※) | 評価額 単 価 (※) | 評価額 金 額 (※) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund-X6 | 投資証券 | ルクセンブルグ | 米ドル | 1,885,894.41 | 9.27 | 17,482,241.18 | 9.29 | 17,519,959.06 | 1,803,154,186 | 96.31 |
| 2 | BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund-A2 | 投資証券 | ルクセンブルグ | 米ドル | 13,858.25 | 12.71 | 176,138.35 | 12.71 | 176,138.35 | 18,128,158 | 0.96 |
(注)※米ドル表示
投資有価証券の種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 外国 | 投資証券 | 97.28 |
| 合 計 | 97.28 |
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