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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/06/16 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	通貨	数量 (口数)	帳簿価額単価 (※)	帳簿価額金額 (※)	評価額単価 (※)	評価額金額 (※)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund-X6	投資証券	ルクセンブルグ	米ドル	1,885,894.41	9.27	17,482,241.18	9.29	17,519,959.06	1,803,154,186	96.31
2	BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund-A2	投資証券	ルクセンブルグ	米ドル	13,858.25	12.71	176,138.35	12.71	176,138.35	18,128,158	0.96

(注)※米ドル表示
投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.28
	合計	97.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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決算

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