- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月17日-平成27年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルグ | 投資証券 | BlackRock Global Funds Asian Local Bond Fund -X6 | 782,945.14 | 1,022.05 | 800,216,283 | 1,019.65 | 798,337,841 | 96.06 |
| 2 | ルクセンブルグ | 投資証券 | BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund-A2 | 5,733.65 | 1,541.48 | 8,838,341 | 1,543.88 | 8,852,097 | 1.06 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 外国 | 97.13 |
| 合計 | 97.13 |
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